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L’environnement des cryptomonnaies a connu des mouvements notables cette semaine. En particulier, le prix du BTC a montré un comportement très volatil. Derrière ces changements se cache la dynamique des commerçants de détail et des baleines Bitcoin, deux groupes qui ont tendance à créer et à lancer des tendances qui finissent par façonner la valeur d’échange de la plus grande crypto-monnaie.
Dans ce rapport, comme d’habitude, un bilan est fait de l’activité commerciale de ces grands portefeuilles cryptographiques. Cela inclut les transactions individuelles de 1 000 BTC ou plus et la direction qu'elles prennent, que ce soit dans ou hors des échanges centralisés (CEX).
Les travaux examinent également l’état des réserves BTC dans le CEX au cours de la semaine. Cette ligne est d'une importance capitale, car elle confirme généralement les tendances commerciales créées par l'activité des baleines et des détaillants. Ci-dessous, les mouvements ou flux de capitaux autour des ETF au comptant Bitcoin sur le marché boursier américain sont passés en revue.
Bien que ces produits ne soient pas des baleines Bitcoin au sens strict du terme, leur comportement a un effet similaire à celui de ces portefeuilles présents sur le marché. Enfin, cet ouvrage passe en revue les transactions les plus récentes des baleines, notamment celles du week-end.
Activité des baleines Bitcoin cette semaine
Comme déjà mentionné, le comportement du Bitcoin cette semaine a été marqué par une volatilité visible. Comme le montre le graphique ci-dessous, le jeton variait entre 61 000 $ et 65 500 $ par unité sur de courtes périodes. Ce dernier point indique que les détaillants se sont corrigés après une première lecture ratée des mouvements des baleines.
Dans le même temps, les grands portefeuilles, comme en témoignent les données des alertes WhaleBot, ont réalisé d'importantes prises de bénéfices. Au début, ces retraits étaient perçus comme un retrait massif, mais ont ensuite été suivis de nouveaux achats par ces entités. Ainsi, entre mardi et mercredi, les sorties de grosses transactions des bourses ont été importantes.
Des plateformes comme Binance, OKX et Coinbase s'inscrivaient dans cette tendance des transactions vers des portefeuilles d'accumulation. En parallèle, les données en chaîne révèlent également qu'il y a eu de gigantesques mouvements de BTC entre des portefeuilles inconnus, comme une transaction de 11 000 BTC. Ces changements de portefeuille répondent généralement à des réarrangements internes et ne représentent pas nécessairement des changements de liquidité.
De son côté, la tendance à la baisse pluriannuelle des réserves de BTC sur les bourses s’est poursuivie cette semaine. Selon les données de CryptoQuant, la sortie du BTC de ces plateformes confirme que les investisseurs ont peu d’intention de liquider à court terme.
Mouvements commerciaux à Wall Street
Pendant ce temps, dans le domaine des ETF au comptant à New York, la réalité a également rattrapé le biais global du marché. De manière générale, les portefeuilles de Wall Street ont maintenu une dynamique similaire à celle des baleines Bitcoin en termes d’achats et de ventes d’actions.
Selon les données du portail Trading Different, cette semaine, le sentiment des investisseurs new-yorkais envers la crypto-monnaie pionnière s'est considérablement amélioré. Sur les 5 jours de négociation d'actions, 4 d'entre eux ont enregistré des flux positifs ou des entrées de capitaux dans des fonds négociés en bourse offrant une exposition au prix au comptant du BTC. Lundi seulement, les sorties de capitaux ont été dominantes, soit 424,7 millions de dollars.
Pour le reste des jours, un total de 500,2 millions de dollars a été consacré à ces produits. Ce comportement diffère considérablement de celui observé ces derniers mois, lorsque l'hémorragie provoquée par les remboursements était d'une ampleur énorme.
Activité des baleines la plus récente
Ces derniers jours, le marché cherche une base pour déterminer si la tendance positive va se poursuivre. Si les baleines Bitcoin ne voient pas 65 000 $ comme zone de vente dans les prochains jours, le prix de la monnaie pourrait pénétrer de nouveaux territoires.
Bien que les échanges commerciaux soient généralement faibles le week-end, cela pourrait désormais donner des indices sur le comportement des baleines, au moins pendant les premiers jours de la semaine prochaine. Pour l’instant, les échanges commerciaux restent faibles en termes de volume. Malgré cela, certaines transactions optimistes ont été signalées samedi, comme une sortie de 2 055 BTC de Kraken.
Jusqu'à présent ce dimanche, peu de transactions lourdes ont été signalées, toutes entre des portefeuilles inconnus ou d'accumulation. Certaines sorties d'OKX et de Kraken sont inférieures à 1 000 BTC.
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