Bitcoin a reculé à environ 62 000 $ après avoir échoué à se maintenir au-dessus de 64 000 $, avec des tensions géopolitiques croissantes, des attentes de taux d'intérêt américains plus élevés et des inquiétudes renouvelées concernant les ventes de Bitcoin de Strategy pesant sur le sentiment du marché.
Selon les données du marché, Bitcoin (BTC) s'échange juste au-dessus de 62 000 $ après avoir chuté de près de 2 % au cours des dernières 24 heures, prolongeant ainsi son recul par rapport au sommet de cette semaine au-dessus de 64 000 $.
Cette baisse survient alors que les investisseurs continuent de réduire leur exposition aux actifs risqués dans un contexte d'incertitude croissante sur les marchés mondiaux.
La pression sur Bitcoin ne vient pas uniquement du secteur de la cryptographie.
La liquidation des valeurs des semi-conducteurs et de l'intelligence artificielle, la récente hausse des prix du pétrole et les positions prudentes avant la publication du procès-verbal de la réunion de juin de la Réserve fédérale américaine ont contribué à cette dernière baisse.
Les tensions militaires entre les États-Unis et l’Iran ont ajouté à ces inquiétudes.
À la suite des frappes militaires américaines contre des cibles iraniennes suite à des attaques contre des navires commerciaux, le président Donald Trump a déclaré que le mémorandum d'accord américano-iranien était « terminé », faisant passer le Brent d'environ 68 à 74 dollars le baril en une semaine.
La hausse des prix de l’énergie a ravivé les inquiétudes inflationnistes, réduisant les attentes selon lesquelles la Fed commencerait bientôt à assouplir sa politique monétaire.
Le marché suggère désormais que les investisseurs s'attendent largement à ce que la Fed laisse ses taux inchangés lors de sa réunion du 29 juillet, même si les traders continuent de surveiller le discours de la banque centrale sur l'inflation pour obtenir des indices sur sa politique future.
Ailleurs, l’incertitude s’est étendue au-delà des États-Unis.
Le président Trump a appelé à la fin des échanges commerciaux entre les États-Unis et l'Espagne lors du sommet de l'OTAN après avoir critiqué les engagements du pays en matière de dépenses de défense, tandis que le rendement des obligations d'État japonaises à 30 ans a atteint son plus haut niveau depuis des décennies alors que le débat sur les changements apportés au mandat politique de la Banque du Japon a secoué les investisseurs.
Par conséquent, ces développements ont encouragé les traders à réduire leur exposition aux actifs volatils, laissant Bitcoin incapable d’égaler la reprise observée sur les actions américaines après la vente massive de lundi.
Une autre source d'inquiétude vient des opérations de trésorerie de Strategy.
La société a révélé des ventes de 3 588 BTC d'une valeur d'environ 216 millions de dollars en dehors de son programme de monétisation de 1,25 milliard de dollars annoncé précédemment, surprenant les investisseurs qui s'attendaient à ce que le programme reste la principale source de financement.
Les documents de stratégie montrent également que la société a environ 1,76 milliard de dollars d'obligations de dividendes annuelles ainsi que plus de 3,8 milliards de dollars de dette convertible, la première date d'exercice étant prévue avant avril 2027.
Ces chiffres ont fait craindre que des ventes supplémentaires de Bitcoin ne deviennent plus fréquentes si l’entreprise doit gérer son bilan.
Dans ce contexte, des rapports ont révélé que la Reserve Bank of India a continué de soutenir les politiques favorables à l'interdiction des activités de crypto-monnaie dans le pays, notamment en limitant l'exposition des banques aux actifs numériques.
Le rapport a également contribué à renforcer le sentiment baissier parmi les traders, qui sont déjà aux prises avec l'incertitude géopolitique et macroéconomique.
Analyse du prix du Bitcoin
Selon les données de la plateforme d'analyse Hyblock, le delta de volume cumulé de Bitcoin a montré la domination des acheteurs lundi, alors que les traders à terme ont accumulé environ 585 millions de dollars et que les marchés au comptant ont ajouté 119 millions de dollars supplémentaires alors que Bitcoin a dépassé 64 000 dollars.
Mercredi, cependant, la confiance s'était inversée, les marchés à terme enregistrant près de 500 millions de dollars de ventes nettes et les marchés au comptant contribuant pour 86 millions de dollars supplémentaires en volume de ventes.
Les taux de financement Bitcoin et les intérêts ouverts ont également diminué à mesure que les traders réduisaient leurs positions à effet de levier au moment de la publication.
Taux de financement pondéré par BTC OI. Source : Coinglass.
Alors que Bitcoin tombait, les liquidations longues ont atteint environ 52 millions de dollars au cours des dernières 24 heures, contre environ 20 millions de dollars de liquidations courtes, ce qui indique que la majorité des ventes forcées provenaient de positions haussières.
Actuellement, la carte thermique de liquidation BTC/USDT sur 24 heures sur Binance montre la plus forte concentration de liquidations à découvert se situant entre environ 62 800 $ et 63 200 $, avec des liquidités supplémentaires s'étendant entre 64 000 $ et 65 000 $.
Carte thermique de liquidation Bitcoin sur 24 heures. Source : Coinglass.
Un mouvement soutenu vers cette zone pourrait forcer les vendeurs à découvert à couvrir leurs positions et accélérer le mouvement à la hausse.
Du côté baissier, un autre groupe notable de liquidations longues reste concentré autour de 61 000 $ à 61 300 $, avec des liquidités supplémentaires s'accumulant plus près du niveau psychologique de 60 000 $.
Une cassure en dessous de cette zone pourrait déclencher une autre série de ventes forcées.
Sur le graphique journalier, Bitcoin se négocie en dessous de ses moyennes mobiles exponentielles de 20, 50, 100 et 200 jours, laissant la tendance dominante inclinée à la baisse malgré le récent rebond de moins de 60 000 $.
Tableau des prix BTC/USD sur 1 jour. Source : TradingView.
L'EMA à 20 jours proche de 62 500 $ est la première résistance que les traders examinent, tandis que l'EMA à 50 jours autour de 65 400 $ correspond étroitement à une zone de volume élevé identifiée par l'indicateur Volume Profile Visible Range.
La récupération de cette zone améliorerait la structure technique à court terme, bien que la résistance devienne plus forte vers l'EMA à 100 jours proche de 69 000 $.
Pour l'instant, le prix continue d'osciller entre un support proche de 60 000-61 000$ et une résistance autour de 63 000-65 000$.
À moins que Bitcoin ne puisse récupérer ces moyennes mobiles à mesure que les conditions macroéconomiques s'améliorent, la combinaison de risques géopolitiques, d'attentes prudentes à l'égard de la Fed et d'inquiétudes concernant l'activité de trésorerie de Strategy pourrait maintenir le marché sous pression au cours des prochaines séances.
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