Aujourd’hui, les prix de l’or et de l’argent se sont effondrés de près de 10 %, effaçant plus de 3 000 milliards de dollars en valeur, un montant égal à la capitalisation boursière totale de la cryptographie. La chute soudaine s’est rapidement propagée aux crypto-monnaies, faisant chuter le Bitcoin de près de 7 % alors que les positions à effet de levier ont été effacées.
Ce qui a commencé comme une forte vente des métaux s'est rapidement transformé en une tendance plus large à l'aversion au risque, prenant de nombreux traders par surprise.
Les prix de l’or s’effondrent après un rallye record
Selon les données du marché, le prix de l'or a chuté de près de 5 625 dollars à environ 5 100 dollars, tandis que celui de l'argent est passé de plus de 121 dollars à près de 106 dollars. Ce mouvement brutal a effacé une valeur notionnelle estimée à 3 400 milliards de dollars, marquant l’un des renversements les plus rapides de l’histoire des métaux précieux.
La chute n’a pas été déclenchée par de nouvelles nouvelles géopolitiques ou des changements de politique. Au lieu de cela, les marchés ont été frappés par d’importantes prises de bénéfices.
L'or a bondi de près de 90 % au cours de l'année écoulée, tandis que l'argent a grimpé de plus de 270 %, porté par les achats des banques centrales, les craintes géopolitiques et la forte demande industrielle.
Un autre facteur clé était l’endettement excessif. Les marchés à terme étaient remplis de traders utilisant un effet de levier de 50x à 100x. Une fois que les prix ont légèrement baissé, des appels de marge ont eu lieu, forçant des liquidations et créant une réaction en chaîne de ventes.
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Bitcoin chute de 7% alors que les liquidations de crypto-monnaies augmentent
Le chaos ne s’est pas arrêté à l’or et à l’argent. Le marché de la cryptographie a connu une forte baisse, le Bitcoin ayant chuté de près de 7 %, passant d'environ 89 000 $ à moins de 82 000 $. Les crypto-monnaies à grande capitalisation comme ETH, XRP, BNB, SOL et ADA ont également chuté entre 6 % et 10 % en une seule journée.
Selon CoinGlass, le marché de la cryptographie a enregistré 1,68 milliard de dollars de liquidations au cours des dernières 24 heures. Environ 267 000 traders ont été contraints de abandonner leurs positions, les liquidations longues représentant près de 93 % du total.
Dans le même temps, le 29 janvier, les ETF Bitcoin ont enregistré de fortes sorties d’environ 817 millions de dollars, menées par BlackRock, Fidelity et Grayscale. Les ETF Bitcoin ont désormais enregistré des sorties pendant huit jours consécutifs, sauf le 26 janvier, où une petite entrée de 6,8 millions de dollars a été enregistrée.
Les actions et les entreprises liées à la cryptographie sont également touchées
La liquidation a également touché le marché des actions. Les actions Microsoft ont chuté d'environ 10 à 11 % après de faibles prévisions de croissance du cloud et une dégradation, entraînant une baisse des principaux indices. Le S&P 500 a effacé 780 milliards de dollars, tandis que le Nasdaq a perdu 760 milliards de dollars en cours de journée.
Les actions liées à la cryptographie telles que Strategy, Metaplanet et Bitmine ont chuté entre 15 % et 20 %, reflétant une réinitialisation plus large du risque.
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FAQ
La vente des métaux a déclenché un mouvement d’aversion au risque plus large, obligeant les traders à effet de levier à dénouer leurs positions et poussant le Bitcoin et les altcoins à une forte baisse.
La stabilité dépend de la diminution de la pression de liquidation et de la réinitialisation de l’effet de levier. Les données macroéconomiques à venir, les flux d’ETF et le positionnement des contrats à terme seront des indicateurs clés à surveiller.
De nombreux investisseurs peuvent réduire leur effet de levier, se tourner vers les liquidités ou privilégier les actifs moins volatils. L’appétit pour le risque reste généralement prudent jusqu’à ce que l’évolution des prix et la liquidité se normalisent.
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