Les solutions basées sur l’IA pour les marchés de la cryptographie deviendront plus stables à mesure qu’elles atténuent les dérapages et l’incertitude, permettant ainsi un accès plus approfondi aux liquidités et une analyse prédictive efficace.
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Lors du sommet du G20 en février, le Fonds monétaire international (FMI) a considéré « l’interdiction des crypto-monnaies privées » comme une option pour résoudre la crise mondiale de restructuration de la dette. Il réalise désormais que cela ne contribuera pas à résoudre les problèmes associés. La Commission américaine de sécurité et d’échange (SEC), cependant, semble déterminée à réglementer la cryptographie en utilisant la force brute.
Les récents procès visant Binance et Coinbase sont le résultat de l’approche malavisée de la SEC à l’égard de la cryptographie. Cela aggrave la frustration croissante des acteurs de l’industrie. Étouffer les technologies émergentes n’est ni juste ni rentable. Favoriser l’innovation pour résoudre les problèmes existants est plutôt ce qui est attendu, compte tenu de l’histoire par ailleurs progressiste des États-Unis.
L’instabilité est l’un des points clés des arguments de la SEC contre la cryptographie. Il s’agit en effet d’un problème majeur pour les marchés cryptographiques naissants, confrontés à un accès à la liquidité sous-optimal et à une forte volatilité. Mais des solutions à long terme émergent rapidement, tirant parti de l’évolution constante de l’IA. Les régulateurs doivent reconnaître les efforts positifs et créer un environnement qui les aidera à réaliser leur plein potentiel.
Le jeu du blâme n’est pas productif
Il y a eu beaucoup de dénigrement récemment entre ceux qui parlent pour et contre la cryptographie. Des propriétaires de projets aux régulateurs et sénateurs, presque tout le monde a joué le jeu du blâme d’une manière ou d’une autre. Mais il faut s’arrêter pour se demander si c’est vraiment productif.
Pas vraiment. Alors que les régulateurs doivent modifier leur position à l’égard de la technologie futuriste, les innovateurs doivent identifier et accepter les limites de la cryptographie, et les surmonter rapidement. Outre l’évolutivité et la composabilité, il existe trois problèmes principaux : la liquidité fragmentée, la latence et l’exécution inefficace des ordres.
L’écosystème blockchain a une valeur totale de plus de 64 milliards de dollars verrouillée sur l’ensemble des protocoles. De même, malgré près d’un an de sentiments baissiers, les crypto-monnaies ont une capitalisation boursière totale de plus de 1 000 milliards de dollars. Et pourtant, lorsque quelque chose comme LUNA ou FTX échoue, les investisseurs se retrouvent confrontés à des pertes massives.
De plus, les investisseurs institutionnels et les grands traders subissent souvent des dérapages considérables lors du trading de crypto. Ceci et l’incapacité de sortir des positions à temps sont tous deux dus au cloisonnement des liquidités et à la latence d’exécution. Cela nuit aux objectifs d’adoption de la cryptographie et donne des raisons aux régulateurs de poursuivre leurs attaques au nom de la protection des investisseurs.
Il est ironique de constater à quel point la protection des investisseurs et le renforcement de leur confiance sont en fait cruciaux pour le succès à long terme de la cryptographie. Cela met en évidence un autre niveau de collaboration entre innovateurs et régulateurs grâce à des efforts positifs. Il reste à voir ce que feront les régulateurs, mais l’industrie de la cryptographie adopte déjà des solutions viables.
L’agrégation améliore l’accès à la liquidité
Les systèmes financiers existants permettent des échanges à haute fréquence avec des processus qui garantissent un accès approfondi aux liquidités, même en cas de tensions importantes. De tels cadres sont également très bénéfiques pour les marchés de la cryptographie. C’est un véritable gaspillage de laisser autant de liquidités disponibles rester sous-utilisées et cloisonnées.
Des agrégateurs de liquidités innovants, alimentés par des mécanismes intelligents de routage des ordres, rachètent les traders de crypto. Pour garantir la meilleure exécution, ils règlent les transactions sur plusieurs poches de liquidité au lieu d’une seule bourse ou plateforme de négociation. Cela améliore encore la découverte des prix et minimise le glissement pour les transactions plus importantes.
En plus d’optimiser l’exécution des transactions au quotidien, les agrégateurs de liquidité placent également les investisseurs en crypto dans une meilleure position pour faire face aux événements du cygne noir. Étant donné que ces systèmes ne s’approvisionnent pas en liquidités auprès d’entités individuelles mais exploitent plutôt l’ensemble de l’écosystème, ils fournissent facilement des points de sortie plus sécurisés.
À cet égard, l’agrégation est particulièrement importante pour les bourses de niveau 2 et de niveau 3 qui ne disposent souvent pas de suffisamment de liquidités pour les transactions à volume élevé. Cela s’applique aux bourses centralisées (CEX) et aux bourses décentralisées (DEX), mais les agrégateurs de liquidités intelligents peuvent les servir tous les deux. Néanmoins, l’agrégation de liquidités ne peut à elle seule apporter de la stabilité aux cryptomonnaies.
L’IA apporte de la stabilité grâce à l’analyse prédictive
Pour que les protocoles d’agrégation intelligents basés sur des événements et à faible latence atteignent leur potentiel maximum, ils doivent être capables de prédire avec précision la trajectoire du marché. Jusqu’à présent, il s’agissait d’un défi majeur pour les systèmes de trading de crypto-monnaies, ce qui explique également le grave impact de la volatilité sur la plupart des investisseurs.
Mais les temps changent désormais grâce au développement rapide de l’IA. L’exploitation de l’IA rend les agrégateurs de liquidités plus intelligents, grâce à une analyse prédictive de pointe. Ceci est rendu possible par des modèles d’IA hybrides qui utilisent l’apprentissage profond, les réseaux neuronaux, l’apprentissage automatique, etc. En traitant efficacement de vastes ensembles de données non structurées propres aux marchés de la cryptographie, ils identifient des modèles que les systèmes ordinaires ne pourraient pas.
Les agrégateurs de liquidités basés sur l’IA sont encore une nouveauté, mais ils peuvent déjà prédire les mouvements du marché jusqu’à 20 secondes avec une précision de 90 % ou plus. Une formation continue améliorera ces chiffres, déclenchant une boucle de rétroaction positive avec une plus grande adoption. C’est le début d’un avenir plus fiable pour le trading crypto à haute fréquence.
Les marchés de la cryptographie deviendront plus stables à mesure qu’ils atténuent les dérapages et l’incertitude, permettant ainsi un accès plus approfondi aux liquidités et une analyse prédictive efficace. Les investisseurs bénéficieront d’un écosystème sécurisé et les régulateurs n’auront pas à se soucier de les protéger par la force brute.
Les innovateurs en matière de cryptographie déploient d’immenses efforts pour remplir leur part du marché. Il appartient aux autorités d’apporter leur soutien dès maintenant, en contribuant à bâtir un environnement progressiste qui soit le meilleur pour elles, pour l’industrie et pour le monde dans son ensemble.
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