L'intelligence artificielle (IA) change la façon dont les marchés cryptographiques et traditionnels sont négociés, mais quatre analystes de premier plan conviennent qu'elle récompense les compétences plutôt que de les remplacer. L’avantage de l’IA dans le trading de crypto-monnaies provient toujours de données propres et du jugement humain.
Charles Edwards de Capriole Investments et Julio Moreno de CryptoQuant considèrent l’IA comme un accélérateur de recherches sérieuses. Benjamin Cowen et Michael van de Poppe, s'exprimant dans un panel séparé, arrivent à la même conclusion depuis le pupitre de négociation.
Quatre analystes, une conclusion
L’analyse en chaîne et les outils d’IA sont passés d’une niche à une place dominante dans la recherche sur la cryptographie. Deux panels BeInCrypto ont réuni quatre analystes qui les utilisent au quotidien.
Edwards a fondé Capriole Investments, un fonds spéculatif quantitatif Bitcoin (BTC). Moreno est responsable de la recherche chez CryptoQuant. Cowen et van de Poppe sont des analystes de marché indépendants et largement suivis.
S'exprimant devant le Market Intelligence Council, Edwards a déclaré que l'IA transférait les opportunités vers ceux qui font le travail.
« Je pense que l'IA rend également ce terrain de jeu plus opportuniste pour certaines personnes. »
Dans un panel séparé, van de Poppe a clairement fixé la limite.
« Cela ne fera pas de vous un excellent trader si vous n'êtes pas un bon trader au départ. »
Là où l'IA aide déjà
Les gains les plus évidents apparaissent dans la recherche de routine. L'IA compresse désormais les tâches qui prenaient autrefois des heures.
Edwards a souligné une analyse plus rapide comme le principal avantage.
« Les outils nécessaires pour y parvenir sont beaucoup plus puissants et… cela peut être fait plus rapidement aujourd'hui grâce à l'IA. »
Van de Poppe a montré à quel point cela est devenu accessible. Il a construit un exemple de portefeuille cryptographique à l’aide d’un chatbot et de flux de données gratuits. Des outils tels que les agents IA extraient désormais des données de marché en direct à la demande.
« Vous pouvez créer un portefeuille et un tableau de bord de crypto-monnaies en cinq minutes avec uniquement des API gratuites. »
Pourquoi l'IA a encore besoin d'un humain
La vitesse n’est pas synonyme de compétence. Van de Poppe a noté que son portefeuille d’IA manquait un contexte important.
« Il n'a pas créé un panier de cryptos non corrélés… il ne contient aucune macro. »
Il a dit que le jugement comble cette lacune.
« C'est là qu'interviennent les connaissances et l'expérience humaines, ainsi que l'intuition… que l'agent d'IA n'a pas ni le LLM. »
Il a également mis en garde contre le fait de traiter l’IA comme de la magie. L’outil ne fournira pas « une sorte de magie qui crée une boucle monétaire infinie ». Cette prudence correspond au marché dans son ensemble, où peu d’experts soutiennent les robots de trading sans intervention.
Moreno a déclaré que les institutions font confiance aux données mais continuent de les tester.
« Ils lui font confiance, mais ils vérifient beaucoup et surveillent en permanence si les données restent pertinentes. »
À l'intérieur des modèles
Les fonds professionnels traitent l’IA comme une infrastructure et non comme une boule de cristal. Edwards a construit son entreprise autour de grands modèles testés.
« Nous construisons des centaines de métriques et nous utilisons également des centaines d'autres sources de données pour créer des modèles complets… Combinant des techniques onchain et des données macro pendant de nombreuses années pour créer des modèles commerciaux. »
L'indice macro de Capriole reflète cette approche. L'entreprise combine plus de 60 mesures en chaîne, macro et actions dans un seul modèle d'apprentissage automatique. La plupart des plateformes de données publient des milliers de mesures, mais les modèles nécessitent encore une conservation minutieuse.
Cowen construit son propre robot à partir de zéro.
« Pour le moment, tout ce que le robot fait, c'est régurgiter les choses que je dis. C'est presque comme une version IA de moi. »
Il évite de s’entraîner sur des résultats d’IA de mauvaise qualité pour éviter la dégradation du modèle.
« Je ne veux pas qu'il utilise le slop de l'IA qui existe pour créer davantage de slop de l'IA »
Van de Poppe gère son fonds de la même manière. L'IA écrit la base de ses algorithmes de trading, mais un humain continue de la diriger, ou elle continue de « travailler sur des choses qui ne conviennent pas à votre système ».
Les données derrière les modèles
Chaque modèle dépend des données qui se trouvent en dessous. Moreno a donné l’exemple le plus frappant d’un avantage en matière de données.
« Ils négocieront par exemple des actions minières au lieu d'attendre votre rapport trimestriel dans lequel vous suivez en temps réel ce qu'ils exploitent. »
Le hashrate du réseau offre un tel signal en temps réel. Il suit la puissance de calcul que les mineurs consacrent chaque jour au Bitcoin.
La même méthode s'applique aux échanges d'actions. Les actions des mineurs de Bitcoin ont attiré une nouvelle attention à mesure que les dépenses en infrastructures d’IA augmentent. Julio Moreno poursuit :
« Certaines bourses de crypto-monnaie ont également commencé à être négociées en bourse et vous pouvez donc surveiller le volume des transactions pour évaluer les revenus. »
Cowen a ajouté que la qualité des données décide du résultat. Il valorise les records d’avant l’ère de l’IA.
« Les données antérieures à 2022, à certains égards, sont en fait très précieuses, car il s'agissait de données avant même que tous les éléments de l'IA ne soient là. »
Pour les institutions comme pour les commerçants de détail, la leçon est valable. L’IA comprime le travail et élargit l’accès, mais l’avantage revient aux opérateurs disposant de données claires et du jugement nécessaire pour piloter le modèle. À mesure que l’adoption se répand, ce jugement devient le véritable différenciateur.
L'article L'IA ne fera pas de vous un bon trader, mais voici comment les pros l'utilisent de toute façon apparaît en premier sur BeInCrypto.