Les coffres-forts d’options domineront-ils les produits à rendement réel dans la crypto ?

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Les stratégies d’options, en particulier l’écriture hebdomadaire d’options d’achat couvertes, sont un mécanisme générateur de rendement très populaire utilisé dans TradFi.

Les ETF d’options d’achat couvertes aux États-Unis ont à eux seuls un total de 12 milliards de dollars sous gestion, l’ETF le plus performant affichant des rendements de 19,47 %.

Selon le rapport de back-test de Flynt Finance, il a été démontré que les appels couverts par Bitcoin produisaient environ 49% de rendements par an si la stratégie était exécutée à un certain niveau de risque-rendement.

Un facteur important à prendre en compte lors de l’exécution de la stratégie est la sélection du delta et de l’effet de levier qui peuvent maximiser les rendements tout en réduisant le risque d’être dans la monnaie.

De plus, si 10 Bitcoins étaient investis dans cette stratégie à partir d’avril 2019, les avoirs actuels seraient de 26,7 BTC. En raison de la nature très volatile des crypto-monnaies, les bénéfices sont beaucoup plus élevés par rapport à TradFi.

Que sont les appels couverts ?

Les appels couverts sont des stratégies de trading d’options systématiques qui génèrent un revenu passif en vendant chaque semaine des options d’achat sur un actif détenu par l’investisseur.

Lors de la vente d’options, le vendeur transfère le droit d’acheter l’actif à un prix spécifique en échange d’une prime. La prime est ensuite traduite en rendement sur l’investissement.

Bien que cela semble assez simple, il est important de garder à l’esprit que le prix d’exécution (d’exercice) doit être sélectionné avec soin car c’est lui qui décide si l’investisseur se retrouve avec un gain ou une perte pour la semaine.

Sur la base des résultats rétro-testés, le sweet spot que Flynt a découvert a réussi à atteindre un taux de victoire de 96,4 % sur 3,4 ans.

Étant donné que les rendements sont créés grâce à la stratégie d’achat couverte actuelle, le rendement réel est réalisé sans fausses promesses ni émissions symboliques, offrant des rendements durables aux investisseurs.

La transparence est ce que vous devriez rechercher

Dans ce contexte, le marché est toujours dans un état effrayant de rendement des prêts après l’effondrement de Terra Luna, avec des mèmes qui circulent Twitter en disant « si vous ne comprenez pas la source du rendement, alors vous êtes le rendement. »

En raison de cet incident, l’industrie a mûri et beaucoup ignorent simplement les services qui fournissent des retours sans divulguer la source. En fait, le Récit de rendement réel est ce que beaucoup pensent être la prochaine étape naturelle pour les investisseurs en crypto qui présente des rendements similaires à ceux des dividendes.

En termes simples, les protocoles et les services qui offrent des rendements aux investisseurs grâce aux bénéfices générés par la plateforme ou les activités de trading sont un moyen durable de gagner un revenu passif.

Le PDG de Flynt, David Seo, souligne que « en tant qu’acteur du web3, l’une des actions les plus vitales à prendre est d’être radicalement transparent et de communiquer chaque étape du service » et que « Flynt est prêt à afficher toutes les informations nous avons concernant les services que nous fournissons parce que nous n’avons rien à cacher ».

Flynt a expliqué qu’une stratégie d’appels couverts 5x est disponible sur Bitcoin, qui offre un rendement durable allant jusqu’à 40 %.

Ils ont souligné que Flynt est en train de tester d’autres actifs et diverses stratégies structurées qui peuvent maximiser les rendements pour un risque relativement moindre.

Flynt a également mentionné qu’ils sont fiers de ne fournir que des produits qui ont historiquement fait des bénéfices plutôt que de se concentrer aveuglément sur l’expansion des gammes de produits.

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