Le prix d’Ethereum risque de chuter en dessous de 1 000 $ si ces indicateurs de prix clés deviennent baissiers

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Le prix de l’Ether (ETH) a baissé de 37,5 % au cours des sept derniers jours et des nouvelles récentes ont rapporté que les développeurs avaient décidé de reporter la migration du réseau vers un consensus de preuve de participation (PoS). Cette mise à niveau devrait mettre fin à la dépendance à l’égard de l’extraction de preuve de travail (PoW) et de la solution d’évolutivité Merge qui a été poursuivie au cours des six dernières années.

Les contrats intelligents concurrents comme BNB, Cardano (ADA) et Solana (SOL) ont surperformé Ether de 13% à 17% depuis le 8 juin, même s’il y a eu une correction à l’échelle du marché dans le secteur de la crypto-monnaie. Cela suggère que les problèmes du réseau Ethereum ont également pesé sur le prix de l’ETH.

La fonctionnalité « bombe de difficulté » a été ajoutée au code en 2016 alors que les plans du nouveau mécanisme de consensus (anciennement Eth2) étaient en cours d’élaboration. Au plus fort du soi-disant «été DeFi», les coûts de transaction moyens d’Ethereum dépassaient 65 $, ce qui était frustrant même pour les utilisateurs les plus fervents. C’est précisément pourquoi la fusion joue un rôle si important aux yeux des investisseurs et, par conséquent, le prix de l’Ether.

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Les traders d’options restent extrêmement averses au risque

Les traders devraient consulter les données des marchés dérivés d’Ether pour comprendre comment les baleines et les teneurs de marché sont positionnés. Le delta skew de 25% est un signe révélateur chaque fois que les traders professionnels surfacturent pour une protection à la hausse ou à la baisse.

Si les traders s’attendaient à un effondrement du prix de l’Ether, l’indicateur d’asymétrie passerait au-dessus de 10 %. En revanche, l’excitation généralisée reflète un biais négatif de 10 %. C’est précisément pourquoi la métrique est connue comme la métrique de la peur et de la cupidité des traders professionnels.

Options Ether 30 jours 25% delta skew : Source : Laevitas.ch

L’indicateur de biais s’est amélioré le 16 juin, au moins pendant un bref instant, puisqu’il a touché 19 %. Cependant, dès qu’il est devenu évident que grimper au-dessus de la résistance de 1 200 $ prendrait plus de temps que prévu, la mesure de l’asymétrie est remontée à 24 %. Plus l’indice est élevé, moins les traders sont enclins à évaluer le risque baissier.

Les données long-short montrent que les traders ne sont pas intéressés par les shorts

Le ratio net long/short des meilleurs traders exclut les externalités qui auraient pu n’affecter que les marchés d’options. En analysant ces positions sur place, contrats à terme perpétuels et trimestriels, on peut mieux comprendre si les traders professionnels ont une tendance haussière ou baissière.

Il existe parfois des divergences méthodologiques entre les différents échanges, les téléspectateurs doivent donc surveiller les changements plutôt que les chiffres absolus.

Les meilleurs traders des bourses Ether ratio long-short. Source : Coinglass

Même si Ether n’a pas réussi à maintenir le support de 1 200 $, les traders professionnels n’ont pas modifié leurs positions entre le 14 et le 16 juin, selon l’indicateur long à court.

Binance a affiché une légère augmentation de son ratio long/short, l’indicateur passant de 1,11 à 1,22 en deux jours. Ainsi, ces commerçants ont légèrement augmenté leurs paris haussiers.

Les données de Huobi montrent une tendance stable, l’indicateur long à court étant resté proche de 1,00 tout le temps. Enfin, à l’échange OKX, la métrique a considérablement oscillé au cours de la période mais s’est terminée presque inchangée à 1,04.

Espérons le meilleur, mais préparez-vous au pire

Dans l’ensemble, il n’y a pas eu de changement significatif dans les positions à terme des baleines et des teneurs de marché malgré la chute d’Ether à 1 012 $ le 15 juin. Cependant, les traders d’options craignent qu’un crash en dessous de 1 000 $ reste possible, mais le flux de nouvelles négatif influence fortement le prix.

Si ces baleines et teneurs de marché avaient la preuve qu’il pourrait y avoir une correction des prix plus profonde, cela se serait reflété dans le ratio long/short des principaux négociants de la bourse.

Comme le dit le dicton, « suivez leurs actions, pas leurs paroles », ce qui signifie que les traders doivent être préparés pour un Ether inférieur à 1 000 $, mais pas comme scénario de base.

Les points de vue et opinions exprimés ici sont uniquement ceux de la auteur et ne reflètent pas nécessairement les vues de Cointelegraph. Chaque mouvement d’investissement et de trading comporte des risques. Vous devez mener vos propres recherches lorsque vous prenez une décision.