Création de marché et au-delà : les réflexions du cofondateur de Vortex

Vortex, un important teneur de marché, est devenu une solution fiable pour les projets confrontés à des problèmes de croissance et de liquidité. Les fondateurs sont souvent confrontés à des problèmes tels que la stagnation des performances des jetons, la faiblesse des indicateurs graphiques et le risque de radiation des bourses. Vortex résout ces problèmes grâce à des algorithmes de création de marché efficaces, à la fourniture de liquidités et à des services de conseil personnalisés qui favorisent la réussite des projets.

Dans cette interview, le cofondateur de Vortex, Gleb Gora, discute avec BeInCrypto de la manière dont l'approche stratégique de l'entreprise favorise une croissance durable des projets cryptographiques sur le marché concurrentiel d'aujourd'hui.

Pouvez-vous nous expliquer comment Vortex a commencé et comment il a évolué au fil du temps ?

Vortex a été lancé à l'origine avec pour objectif de gérer et de faire fructifier la richesse, en fournissant une infrastructure de trading efficace pour les traders professionnels et institutionnels en crypto-monnaies. Cependant, depuis 2021, nous avons vu une plus grande opportunité dans un autre créneau, qui était encore assez vide à l'époque : le market making. C'est à ce moment-là que notre vision s'est consolidée dans ce voyage et que nous avons décidé de nous lancer pleinement dans le monde du market making.

Vortex a adopté plusieurs approches de marché uniques, notamment diverses innovations technologiques et une large gamme d'offres stratégiques pour les projets. Cependant, ce qui nous distingue vraiment, c'est notre service client. Au fil des ans, nous avons affiné notre communication avec nos clients au plus haut niveau par rapport à nos concurrents. Cette focalisation sur la communication est un indicateur clé dans lequel Vortex excelle, contribuant à notre taux de fidélisation de la clientèle de 93 % en 2023 et de 85 % depuis le début de l'année, dépassant la moyenne du secteur de 25 à 30 %.

La compréhension des besoins de vos clients est essentielle pour toute entreprise, tout comme une communication efficace, absolument cruciale pour une création de marché rentable, en particulier lorsqu'il s'agit de stratégies basées sur les indicateurs clés de performance du projet et les besoins uniques. Outre l'assistance 24h/24 et 7j/7, c'est l'une des principales raisons pour lesquelles la plupart de nos clients gagnent de l'argent en travaillant avec Vortex.

À quoi ressemble le monde du market making vu de l’intérieur ?

Depuis le début, nous avons introduit le logiciel de trading et le tableau de bord exclusifs de Vortex, et nous les améliorons continuellement de manière dynamique. Sans gâcher tout le plaisir, voici quelques-unes des mesures et des outils clés sur lesquels nous nous appuyons pour gérer les marchés.

• Intégration du carnet d'ordres de CEX avec un historique des ordres amélioré et des mesures supplémentaires qui nous permettent d'analyser le carnet d'ordres en quelques secondes et de prendre des décisions éclairées sur cette base. Ces mesures comprennent la ségrégation des ordres, les données historiques du carnet d'ordres, les données combinées de toutes les bourses et l'exécution instantanée des ordres sur cette base.
• Commandes par lots. Une fonctionnalité de base qui vous permet de passer instantanément plusieurs commandes ou de les exécuter.
• Ordres dynamiques, une fonctionnalité qui permet de mettre en place des murs d'achat et de vente efficaces.
• Exécution d'ordres avancée, un outil automatisé qui négocie avec le meilleur ordre acheteur et vendeur pour garantir un environnement de trading dynamique.
• Algorithmes de trading propriétaires conçus pour les marchés T1 et T2, adaptés aux besoins spécifiques de chaque projet. L'un des systèmes les plus demandés est notre algorithme de création de trésorerie.
• De plus, nous perfectionnons en permanence une gamme d'outils innovants, notamment des mesures pour les statistiques, les deltas de solde, le suivi PNL intégré, etc. Nous mettons à jour et améliorons ces fonctionnalités quotidiennement pour garantir qu'elles fournissent des informations optimales sur le marché.

Il est très important de disposer d'un tableau de bord qui réponde à tous les besoins essentiels auxquels les MM sont confrontés. Un tableau de bord efficace est un élément essentiel de la réussite lorsqu'il s'agit d'exécuter la plupart des stratégies de market making, en particulier les stratégies dynamiques.

Quels sont les principaux défis auxquels les teneurs de marché pourraient être confrontés ?

Les teneurs de marché sont confrontés à divers défis quotidiens, ce qui rend crucial de disposer d'outils dynamiques pour suivre des données précises en temps réel et d'algorithmes automatisés capables de négocier sans intervention humaine constante.

L’un des problèmes les plus courants est celui des market takers qui vendent en profitant de la liquidité fournie dans des conditions volatiles. Les market makers doivent offrir de la liquidité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, même dans des environnements turbulents. En cas de ventes massives ou de périodes de forte volatilité, les market takers peuvent exploiter cette liquidité, ce qui entraîne des pertes. Bien qu’une gestion efficace des risques et des stratégies d’ordres dynamiques puissent atténuer ce risque, il reste un domaine d’intérêt clé pour les MM.

Dans le cadre de la tenue de marché basée sur les honoraires, des risques spécifiques découlent de l’inadéquation des indicateurs clés de performance des clients, en particulier sur les marchés illiquides. Un problème typique est le soutien excessif des prix demandé par les projets sans budget suffisant ni objectifs clairs, ce qui entraîne des dépenses inutiles. Bien qu’il ne s’agisse pas d’un risque direct, ce défi souligne l’importance pour les projets d’écouter les traders experts pour éviter des erreurs coûteuses.

Vortex va-t-il au-delà de la simple création de marché ?

Devenir un partenaire token à part entière est l'une des visions clés derrière la création de Vortex. En plus de fournir un service de market making, Vortex va toujours au-delà et soutient activement ses clients sur :

Commercialisation. Vortex va au-delà de la création de marché standard en proposant une assistance marketing stratégique. Cela comprend la mise en relation des clients avec les principaux leaders d'opinion (KOL) et les principales agences de marketing. Vortex propose également des conseils sur l'élaboration et la mise en œuvre de plans marketing. Cela aide les projets à gagner en visibilité et à atteindre efficacement leur public cible.

Audits de contrats intelligents. Vortex garantit que les projets reposent sur des bases solides en proposant des audits complets des contrats intelligents. Ces audits sont menés en interne et par l'intermédiaire de partenaires de confiance, en se concentrant sur l'identification des vulnérabilités potentielles et sur la garantie de la robustesse du code du contrat. Cela permet d'éviter les failles de sécurité et d'instaurer la confiance dans la communauté et les investisseurs du projet.

Conseil stratégique Web3. Au-delà de la création de marché, Vortex propose des services de conseil approfondis adaptés aux défis et opportunités uniques de l'espace Web3. Cela comprend l'accompagnement des clients dans le lancement de jetons, le développement de l'écosystème et la planification stratégique à long terme. L'objectif est d'aider les projets à atteindre une croissance durable tout en naviguant dans le paysage en évolution rapide des technologies décentralisées.

Développement et audit de Tokenomics. Vortex aide les projets à concevoir et à affiner leur tokenomics, en veillant à ce que le modèle économique soit conforme aux objectifs à long terme du projet. Ce service comprend l'audit des structures tokenomics existantes pour identifier les inefficacités ou les domaines à améliorer. En offrant des informations basées sur les données, Vortex aide les projets à créer des modèles de jetons qui soutiennent la liquidité, encouragent l'engagement et favorisent la stabilité de l'écosystème.

La fourniture de tous les services mentionnés ci-dessus s'avère très utile pour de nombreux clients, car elle garantit que les stratégies de création de marché s'alignent parfaitement sur les plans de projet et les calendriers de développement. Cette approche holistique améliore l'efficacité des efforts de création de marché en soutenant directement les objectifs plus larges de chaque projet.

Au-delà de ces services, Vortex collabore activement avec plus de 20 plateformes de lancement et 15 sociétés de capital-risque, aidant les projets à obtenir un financement primaire. Nous prévoyons également de lancer notre propre plateforme de lancement d'ici le deuxième trimestre 2025, élargissant ainsi encore l'écosystème.

Quelles sont les principales tendances qui animent le marché actuellement et où voyez-vous les choses évoluer ensuite ?

Depuis que j'ai commencé mon voyage dans le Web3, j'ai vu l'espace évoluer tellement de fois que cela rend la crypto complètement différente de ce qu'elle était en 2017. Les sacs NFT de 2021 ne reviennent pas à leur ATH, la plupart des L0/1 se sont avérés inutiles même aujourd'hui, les tapis sont plus courants que pendant le boom des ICO et les mèmes représentent désormais une part importante du Web3.

Je suppose que nous pouvons dire que l'espace a évolué, passant de la construction et de l'innovation de technologies passionnantes à la mise en avant de nos propres sacs. Nous avons arrêté de nous soucier de la partie fondamentale de la plupart des crypto-monnaies, nous concentrant principalement sur le battage médiatique, l'élan et la cupidité. La plupart des projets innovants d'IA et de blockchain sont en train de disparaître, tandis que l'écosystème Solana s'est développé. Il s'agit évidemment d'une étape temporaire du marché, mais elle nous éloigne tout de même de la vision initiale derrière Bitcoin en premier lieu.

Je pense que la prochaine étape de la cryptographie sera caractérisée par une adoption institutionnelle massive de la cryptographie, ce qui fera complètement évoluer l'espace. La DeFi et la CeFi seront très probablement encore moins interconnectées qu'aujourd'hui, la DeFi perdant lentement sa part de marché au fil des ans en raison de la réglementation accrue de la plupart des pays.

Les ETF seront le principal apport de liquidités sur le marché, influençant les principaux altcoins et aidant d’autres projets similaires à se développer en tant que classe d’actifs à part entière. Comme dans chaque marché haussier précédent, la plupart des projets perdront une partie importante de leur capitalisation boursière, tandis que d’autres capteront leur part de marché et de nombreuses nouvelles solutions apparaîtront, avec un fort accent sur les RWA, l’IA et les dApps.

Quels sont les facteurs clés qui peuvent faire ou défaire le succès d’un projet ?

Le Web3 est un espace très fascinant et quelque peu complexe, avec un mélange unique de caractéristiques importantes qu'un projet doit posséder pour devenir le prochain grand projet. Cependant, lorsqu'il s'agit de facteurs de réussite, j'ai tendance à distinguer le succès à court terme et la vision à long terme de deux aspects différents mais quelque peu interconnectés.

Une bonne dynamique est obtenue grâce à une combinaison de gestion communautaire efficace, d’une bonne image de marque qui s’intègre dans l’espace global et/ou d’un soutien solide d’experts respectés du secteur. Si ces trois éléments sont exécutés à un niveau de premier ordre, les projets ont suffisamment de dynamisme pour générer suffisamment de buzz pour viser le type de projet « next big thing ». Lorsqu’il s’agit de réussite à long terme, nous devons tenir compte d’aspects plus techniques : l’exécution de l’équipe, le financement et le modèle économique et, plus important encore, l’idée ou la vision elle-même.

Les partenariats, les bailleurs de fonds et l'ambiance générale sont essentiels pour aider le projet à obtenir la traction initiale. Avec suffisamment d'expérience, vous pouvez généralement distinguer les projets qui ont une chance de ceux qui n'en ont pas en moins d'une minute, simplement en vérifiant ces mesures.

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