Bitcoin tient la ligne à 20 700 $, mais les pertes sont imminentes ?

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Bitcoin s’est essoufflé la veille et semble sur le point de tester à nouveau ses niveaux de support dans les prochains jours. La crypto-monnaie s’est redressée grâce à des vents macroéconomiques favorables et à une forte liquidité à la hausse provenant de commerçants à découvert surendettés.

Au moment d’écrire ces lignes, Bitcoin se négocie à 20 800 $ avec une perte de 3 % au cours des dernières 24 heures. BTC est resté positif au cours des sept jours précédents et a enregistré un bénéfice de 16 %. Le crypto numéro un par capitalisation boursière est le plus performant du top 10.

Tendances des prix de BTC à la hausse sur le graphique journalier. Source: BTCUSDT Tradingview

Le plus gros obstacle pour Bitcoin à court terme

NewsBTC a rapporté que les positions courtes s’accumulaient alors que Bitcoin avait tendance à la hausse. Le marché a pris plus d’un demi-milliard de dollars en positions courtes. Alors que le marché était à la hausse, ces positions ont été liquidées, permettant à BTC de continuer à grimper.

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En ce sens, Bitcoin pourrait continuer à augmenter mais à un rythme plus lent. Alors que le marché a mangé ces shorts au cours de la semaine dernière, les positions longues trop confiantes pourraient devenir la cible. Ce changement pourrait repousser BTC vers les supports critiques à 19 600 $ à 19 700 $.

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Niveaux de liquidation BTC. Source : Solitaire via Twitter

Ces niveaux confluent avec la moyenne mobile simple (SMA) à 200 jours et les positions longues à effet de levier de 50x. Ainsi, il existe un pool de liquidités élevé à ces niveaux, prêt à être pris par les acteurs du marché.

Sur des délais plus longs, un rapport récent de QCP Capital affirme que les vents macroéconomiques pourraient changer et avoir un impact négatif sur la cryptographie. L’année 2023 a démarré avec des perspectives positives sur des paramètres critiques, tels que l’inflation, et des attentes élevées d’un pivot monétaire de la part de la Réserve fédérale américaine.

L’institution financière a augmenté les taux d’intérêt et déchargé son bilan pour lutter contre l’inflation. Cette métrique a été à son plus haut niveau au cours des 40 dernières décennies.

Les marchés subiront un « choc grossier ? »

Des données récentes montrent que l’inflation est en baisse ; cette tendance pourrait soutenir le ralentissement de la politique monétaire de la Fed et laisser de la place au Bitcoin et au risque sur les actifs pour se rallier. Cependant, QCP Capital estime que si le premier trimestre 2023 pourrait être positif pour ces actifs, le deuxième pourrait rencontrer des obstacles :

Alors que nous nous attendons à ce que le FOMC du 1er février repousse fortement cette tarification, nous pensons que le FOMC du 22 mars sera le moment de vérité, lorsque les prévisions de taux mises à jour seront publiées. S’il n’y a pas d’ajustement du point médian de 2023, nous nous attendons à ce que les marchés subissent un choc brutal.

Le fait que Bitcoin et certaines actions se soient redressées est la preuve de « la rapidité avec laquelle les conditions financières se sont assouplies », estime la société. La Fed s’est battue contre cet environnement économique, donc son retour pourrait pousser l’institution financière à resserrer sa politique monétaire.

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Les anticipations de hausse des taux d’intérêt diminuent à mesure que le marché approche de 2024. Source : QCP Capital

Pour cette période l’année prochaine, le marché s’attend à des taux d’intérêt beaucoup plus bas, comme le montre le graphique ci-dessus. Il reste à voir si la Fed satisfera à ces attentes ou si l’inflation persistera, entraînant davantage de difficultés sur la crypto et le marché financier hérité.

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