Le Bitcoin se stabilise au-dessus de 65 000 dollars lundi après un week-end volatil qui a vu les prix du pétrole brut monter en flèche et les contrats à terme sur actions chuter à la suite des frappes américaines et israéliennes contre l'Iran et des représailles de Téhéran.
L'intensification du conflit autour du détroit d'Ormuz, une route essentielle pour environ un cinquième de l'approvisionnement mondial en pétrole, a ébranlé les marchés mondiaux et fait monter les prix de l'énergie.
Les prix du pétrole brut ont fortement bondi au cours du week-end, le Brent augmentant jusqu'à 13 % et le WTI américain atteignant brièvement 75 dollars le baril avant de baisser. Dans le même temps, les contrats à terme sur le S&P 500, le Nasdaq et le Dow ont tous chuté, reflétant la prudence des investisseurs face à la montée des risques économiques et inflationnistes.
La vente de panique frappe les dérivés cryptographiques
Les marchés des cryptomonnaies ont reflété l’attitude générale d’aversion au risque. La capitalisation boursière totale de la cryptographie a diminué à mesure que les traders ont liquidé leurs positions à effet de levier dans un contexte d'incertitude accrue.
Les données de CryptoQuant ont montré samedi une augmentation des ordres de vente provoqués par la panique, avec un volume de ventes de produits dérivés d'environ 1,8 milliard de dollars en une heure, et une baisse marquée de leur indice de pression sur les produits dérivés, ce qui signifie une domination extrême des vendeurs et une aversion au risque à court terme.
Au cours des dernières 24 heures, les marchés sont restés moroses : la capitalisation boursière des cryptomonnaies a chuté d'environ 1,3 % à 2 280 milliards de dollars en raison du resserrement des liquidités, et environ 358,7 millions de dollars de positions à effet de levier. ont été liquidésla majeure partie étant liée à une longue exposition.
Bitcoin : résilient mais sensible au risque macro
Malgré les turbulences macroéconomiques, Bitcoin a surperformé les actifs à risque cryptographique plus large. BTC a mieux résisté que de nombreux altcoins et s'échangeait autour de 65 900 $ lundi matin, soit une baisse de seulement 1,7 % sur 24 heures.
Cependant, les implications inflationnistes du conflit entrent désormais dans le débat.
Stephen Coltman, responsable macro de la société de gestion d'actifs cryptographiques 21Shares, a déclaré que les marchés mondiaux surveillaient si les dirigeants iraniens restants négocieraient rapidement un accord avec les États-Unis, comme cela s'est produit au Venezuela, ou si la région entrait dans une période d'instabilité plus prolongée.
« Les guerres sont généralement inflationnistes, faisant grimper les prix des matières premières et creusant les déficits budgétaires », a-t-il noté, ajoutant que la reprise du Bitcoin ce week-end reflète son attrait en tant que couverture contre la hausse de l'inflation.
« Malgré une première vente impulsive au début du conflit, il est logique que nous ayons ensuite vu les prix du Bitcoin se redresser au cours du week-end, étant donné qu'il bénéficie également d'attentes d'inflation plus élevées. »
Il semblerait que l'évolution à court terme du Bitcoin dépendra de l'évolution des marchés boursiers et des prix de l'énergie, ainsi que d'un paysage de produits dérivés plus propre après les récentes longues liquidations.
La fourchette de 64 000 à 65 000 dollars constitue désormais un support essentiel. Une cassure décisive en dessous pourrait ouvrir la porte à des pertes plus importantes, tandis que la stabilisation des marchés boursiers et énergétiques pourrait permettre à BTC de se consolider et de tenter de revenir vers les 68 000 $.
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Les flambées des prix du pétrole peuvent stimuler les attentes d’inflation et influencer le sentiment de risque macro, ce qui peut amener certains investisseurs à considérer le Bitcoin comme une couverture contre l’inflation, affectant la demande et les prix.
Le Bitcoin est souvent considéré comme une protection potentielle contre l’inflation car son offre est plafonnée à 21 millions de pièces, contrairement aux monnaies fiduciaires qui peuvent être imprimées.
Les conflits géopolitiques peuvent accroître l’incertitude du marché, incitant certains investisseurs à acheter du Bitcoin pour se protéger contre la volatilité traditionnelle du marché ou l’inflation, tandis que d’autres vendent pour réduire l’exposition au risque.
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