Points clés à retenir
- Le Bitcoin s'échange en dessous de 64 000 dollars alors que les négociations américano-iraniennes au point mort affaiblissent la demande d'actifs sensibles au risque.
- La hausse des prix du pétrole accroît les craintes d’inflation et les attentes d’une nouvelle hausse des taux de la Réserve fédérale.
- Les ETF Bitcoin au comptant aux États-Unis ont enregistré lundi 144,67 millions de dollars de sorties nettes, mettant ainsi fin à une séquence d'entrées de cinq jours.
Bitcoin (BTC) se débat en dessous de 64 000 dollars au moment de la rédaction de cet article mardi, alors que la hausse des prix du pétrole et l'incertitude entourant les négociations américano-iraniennes pèsent sur le sentiment du marché.
L’affaiblissement de la demande institutionnelle a ajouté à la pression. Les fonds négociés en bourse au comptant américains Bitcoin ont enregistré des sorties nettes au début de la semaine, mettant fin à une série de cinq jours de flux positifs.
La combinaison de l'incertitude géopolitique, des préoccupations renouvelées en matière d'inflation et du ralentissement de la demande d'ETF maintient les investisseurs prudents et limite la capacité de Bitcoin à se redresser.
L’impasse entre les États-Unis et l’Iran fait grimper les prix du pétrole
Les négociations entre les États-Unis et l’Iran sur un éventuel accord de paix et la réouverture du détroit d’Ormuz semblent être dans une impasse.
Le président américain Donald Trump a répondu lundi aux conditions imposées par l'Iran pour un accord de paix avec des exigences supplémentaires, notamment une indemnisation pour les personnes tuées dans les guerres, les attaques et les manifestations, selon Reuters.
L’escalade rhétorique pourrait compliquer les efforts diplomatiques et retarder la réouverture du détroit d’Ormuz, une route essentielle pour les expéditions mondiales d’énergie.
Les inquiétudes concernant des perturbations prolongées ont poussé les prix du pétrole à la hausse tout en faisant pression sur les actifs sensibles au risque tels que Bitcoin.
Une augmentation soutenue des prix de l’énergie pourrait faire augmenter les coûts de production et de transport, créant ainsi de nouvelles pressions inflationnistes. Une inflation plus élevée pourrait donner à la Réserve fédérale davantage de raisons de maintenir une politique monétaire restrictive ou d’augmenter les taux d’intérêt.
Les attentes d’une nouvelle hausse des taux de la Réserve fédérale se sont renforcées parallèlement à la hausse des prix du pétrole.
L'outil CME FedWatch montre que les acteurs du marché intègrent une probabilité de 51,3 % d'une hausse des taux de 25 points de base lors de la réunion de septembre de la Fed. Ce chiffre est en hausse par rapport à 44,1% vendredi.
Des taux d’intérêt plus élevés réduisent généralement la demande d’actifs spéculatifs en augmentant les coûts d’emprunt et en rendant les investissements portant intérêt plus attractifs. En conséquence, les attentes croissantes en matière de hausse des taux pourraient continuer à limiter le potentiel de hausse du Bitcoin.
Toutefois, les attentes pourraient à nouveau changer en réponse aux nouvelles données sur l’inflation, l’emploi et la croissance économique.
La demande institutionnelle pour Bitcoin a commencé la semaine sur des bases plus faibles. Les ETF Bitcoin au comptant américains ont enregistré lundi 144,67 millions de dollars de sorties nettes, selon SoSoValue. Ce retrait a mis fin à cinq journées de bourse consécutives d'entrées nettes.
Les flux d’ETF sont étroitement surveillés car ils donnent un aperçu de la demande des investisseurs institutionnels et des marchés traditionnels. Des entrées de capitaux soutenues peuvent soutenir Bitcoin en augmentant les achats sur le marché au comptant, tandis que des sorties de capitaux persistantes peuvent ajouter une pression à la vente.
Les sorties de capitaux de lundi n'établissent pas nécessairement une tendance plus large. Cependant, des retraits supplémentaires tout au long de la semaine pourraient aggraver la correction de Bitcoin et affaiblir davantage la confiance des investisseurs.
Le prix du Bitcoin reste inférieur aux moyennes mobiles clés
Le Bitcoin s'échange à près de 63 916 $ au moment de la rédaction mardi après avoir chuté de 1,44 % au cours de la session précédente.
La crypto-monnaie reste en dessous d'un groupe de moyennes mobiles exponentielles importantes, maintenant sa structure baissière à court terme.
L'EMA de 50 jours à 64 625 $ représente la résistance la plus proche de Bitcoin. Au-dessus de ce niveau, l'EMA de 100 jours à 66 795 $ et l'EMA de 200 jours à 72 045 $ créent des barrières supplémentaires.
Avec les trois moyennes mobiles positionnées au-dessus du prix actuel, BTC fait face à une résistance substantielle lors de toute tentative de reprise.
Les indicateurs de dynamique montrent également un manque de pression d’achat décisive. L'indice de force relative se situe près de 48, légèrement en dessous de son point médian neutre de 50.
Pendant ce temps, la ligne de convergence et de divergence de la moyenne mobile reste légèrement en dessous de zéro et proche de sa ligne de signal. La configuration reflète une dynamique faible et largement sans direction plutôt qu'un renversement haussier confirmé.
Bitcoin doit récupérer l'EMA de 50 jours à 64 625 $ pour améliorer ses perspectives à court terme. Une cassure prolongée au-dessus de ce niveau pourrait permettre aux acheteurs de cibler l'EMA de 100 jours à 66 795 $.
Des gains supplémentaires mettraient l'accent sur l'EMA de 200 jours à 72 045 $, suivi par la résistance horizontale plus large à 75 719 $.
En revanche, le support immédiat de Bitcoin se situe à 62 345 $. Les acheteurs pourraient tenter de défendre ce niveau si les pressions géopolitiques et macroéconomiques persistent.
Une clôture quotidienne décisive en dessous de 62 345 $ renforcerait les perspectives baissières et déclencherait potentiellement une correction plus profonde vers le plus bas annuel de 57 800 $, établi le 1er juillet.
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