C'est juste avant Noël, des bougies rouges brillent sur le sapin de Noël – et les portefeuilles de nombreux investisseurs brillent également en rouge. Mais cela peut changer : l’exemple de portefeuille BTC-ECHO montre comment vous pouvez agir maintenant pour en tirer profit à long terme.
Le portefeuille crypto montre toujours huit à dix pièces et enregistre les achats prévus et les niveaux d’achat. Il constitue la base d’une stratégie de placement systématique et transparente. Le portefeuille est actuellement encore en construction.
Bitcoin and Co. dans le contrôle macro : c'est ce qui détermine actuellement les prix
Peu avant Noël, les marchés des cryptomonnaies sont faibles : le Bitcoin chute jusqu’à 86 700 dollars, l’Ethereum glisse sous la barre des 3 000 dollars. L’indice Fear & Greed signale une « peur extrême » avec seulement 24 points – un contraste frappant avec l’or, qui respire la cupidité après avoir atteint un sommet historique de 78 points. Les incertitudes en matière de politique monétaire ont un impact négatif sur le marché : tandis que la Réserve fédérale américaine lève ses taux d'intérêt, le Japon augmente légèrement ses taux d'intérêt. D’un point de vue réglementaire, le retrait annoncé de la sénatrice américaine Cynthia Lummis, favorable aux crypto-monnaies, suscite la désillusion.
Voici comment le portefeuille est actuellement structuré (base de 100 000 dollars américains)
Le portefeuille modèle est toujours investi dans six pièces. En plus de la plus grande cryptomonnaie par capitalisation boursière, Bitcoin (BTC), il existe encore des positions sur Ethereum (ETH), Solana (SOL) et Aave (AAVE) ainsi que Binance Coin (BNB) et Zcash (ZEC) dans le dépôt. Près de 60 % du capital d’investissement est toujours investi dans le stablecoin Tether (USDT). Les avoirs élevés en « liquidités » semblent porter leurs fruits à la suite des baisses de prix actuelles. Suite à la récente consolidation des prix, le portefeuille affiche une perte de prix gérable de 1,5 pour cent.
Vous pouvez recréer vous-même gratuitement le portefeuille complet dans l'application BTC-ECHO. Pour ce faire, il vous suffit de télécharger l'application BTC-ECHO depuis l'App Store ou le Google Play Store et d'ajouter toutes les pièces indiquées ci-dessus dans l'onglet Portefeuille.
Aucune nouvelle transaction ces dernières semaines
Depuis l'accumulation de Binance Coin (BNB) et de Zcash (ZEC) il y a deux semaines, nous nous sommes abstenus de procéder à de nouveaux achats en raison du flot de chiffres et de l'impact difficile à prévoir sur les prix sur les marchés financiers. Fidèle à la devise : « Laissez la poussière retomber », il est actuellement important de rester calme.
Les niveaux d'achat futurs (s'il y a des achats) seront toujours affichés dans l'application. Afin de refléter les achats de crypto-monnaies dans votre propre portefeuille, nous vous recommandons l'échange de crypto-monnaie Coinbase, où les nouveaux clients peuvent recevoir un bonus de bienvenue de 50 euros jusqu'au 23 décembre.
Contrôle des performances : voici les performances du portefeuille cette semaine
Le marché reste déchiré. Le renversement de tendance durable espéré ne s’est toujours pas concrétisé. Bien que les crypto-monnaies du portefeuille modèle aient jusqu’à présent réussi à défendre d’importants supports de prix et aient pour la plupart généré des plus bas plus élevés, tant que la stabilisation des prix reste fragile, nous continuerons à maintenir un quota de liquidités élevé dans le portefeuille. Ce n’est que lorsque de nouvelles impulsions haussières du marché seront constatées que notre comportement d’investissement deviendra plus conscient du risque et que de nouveaux achats seront effectués.
Focus sur les positions des pièces de monnaie : notre évaluation individuelle
- Bitcoin (BTC) : Bitcoin se négocie actuellement à 87 407,23 $, en dessous de l’EMA‑20, signalant une pression baissière à court terme. L'historique des prix montre des hauts et des bas inférieurs avec une résistance à 90 127 $ et un support à 86 601,90 $. Le RSI à 43,1 suggère une faiblesse, tandis que l'histogramme MACD signale une diminution de la dynamique baissière. La volatilité est modérée, mais l'environnement de marché reste consolidateur et risqué. À court terme, un scénario neutre à légèrement baissier domine pour Bitcoin avec une probabilité de ventes accrue en cas de dépassement des zones de support centrales.
- Ethereum (ETH) : Ethereum se négocie actuellement à 2 921,38 $, en dessous de l'EMA-20 à 2 982,62 $, signalant une faiblesse à court terme. Le RSI est à 40,7, la dynamique est faible, tandis que les bandes de Bollinger s'élargissent légèrement, ce qui indique une volatilité accrue. Le support clé se situe à 2 901,23 $, une cassure pourrait déclencher de nouvelles pertes à 2 775,19 $. Le scénario haussier (probabilité de 25 %) suppose une cassure stable au-dessus de 3 052,59 $ avec le volume. Dans l’ensemble, les perspectives à court terme restent neutres à légèrement baissières, avec un risque accru de mouvements impulsifs à la baisse.
- Solana (SOL): Solana se négocie actuellement à 123,18 $, en dessous de l'EMA-20 à 125,40 $, signe de faiblesse à court terme. Le prix affiche des hauts et des bas plus bas, soutenus par un RSI à 42,5 et une volatilité modérée. Les principaux supports se situent à 122,16 $ et 121,36 $, une cassure pourrait déclencher de nouvelles pertes dans la zone des 115 $. Le scénario neutre est le plus probable à 50 %, tandis qu'une cassure soutenue au-dessus de 125,40 $ ouvrirait la voie à une hausse à court terme jusqu'à 132,76 $. Dans l'ensemble, les prévisions restent neutres à légèrement baissières, avec une consolidation serrée et un potentiel de réaction accru en cas de nouvelles impulsions.
- Aave (AAVE): Aave se négocie à 150,91 $, bien en dessous de l'EMA-20 à 162,89 $ – un signe d'une pression de vente continue. Le RSI est à 33,42, la dynamique reste faible, tandis que la bande de Bollinger à 49,05 $ signale une volatilité accrue. Les principaux supports se situent à 147,69 $ et 141,69 $ ; une violation de ces marques pourrait entraîner des pertes supplémentaires. Une clôture quotidienne au-dessus de 162,89 $ ouvrirait un potentiel de reprise à court terme, mais n'est actuellement attendue qu'avec une probabilité de 20 % dans le scénario haussier. Les prévisions à court terme restent neutres à légèrement baissières, avec un risque nettement accru si la pression vendeuse augmente à nouveau.
- Pièce Binance (BNB) : Le BNB se négocie actuellement à 843,12 $, en dessous de l'EMA-20 à environ 854,30 $ – un signe de faiblesse à court terme. Le RSI est à 43,11, la dynamique reste modérée, tandis que la bande de Bollinger à 22,10 $ suggère une consolidation serrée. Le prochain support est à 838,24 $, une cassure pourrait déclencher un mouvement à la baisse vers la zone de 818 $ à 760 $. Le scénario neutre reste le plus probable à 50 pour cent ; Pour un potentiel haussier, le prix devrait clôturer durablement au-dessus de 854,30 $. Les prévisions à court terme restent neutres à légèrement baissières tant que le prix reste inférieur à l'EMA.
- Zcash (ZEC): Le Zcash tombe à 415,10 $, bien en dessous de l'EMA-20 à 430,81 $ – un signe de faiblesse à court terme. Le RSI est à 44, l'histogramme signale un relâchement de la pression à la baisse et les premiers signes de stabilisation sont visibles. Le support central se situe à 410,38 $, en dessous duquel il existe un risque de retomber à 371,25 $. Une cassure au-dessus de l'EMA 20 améliorerait la situation technique, mais n'est actuellement probable que de 20 % dans le scénario haussier. Dans l'ensemble, les prévisions à court terme restent neutres à légèrement baissières, avec une incertitude accrue comprise entre 410 $ et 445 $.
- Attache (USDT): Le stablecoin est rattaché au dollar américain. Il n’y a donc aucun risque de perte de valeur.
Notre stratégie actuelle
Compte tenu du flot de chiffres cette semaine, nous nous abstenons de procéder à de nouveaux achats à court terme. Les ventes massives des dernières 24 heures soulignent la situation difficile du marché. Nous maintenons donc notre position défensive et ne planifierons de nouvelles acquisitions que lorsque les choses seront plus claires.
C'est ce qui nous attend cette semaine de trading
La semaine raccourcie de Noël est dominée par les nouvelles données du marché du travail américain. Les premières demandes d'assistance chômage en cours seront publiées mercredi à 14h30 (CET). Les analystes s'attendent à 220 000 nouvelles candidatures, après 224 000 la semaine précédente. Reste à savoir si le nombre de candidats augmentera peu avant les vacances ou diminuera comme prévu. Une surprise dans les chiffres pourrait avoir un impact significatif sur le dernier jour de bourse pertinent de la semaine sur les marchés.
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Note éditoriale : Avec l'exemple de portefeuille BTC ECHO, nous souhaitons vous aider et afficher de manière transparente tous les niveaux d'achat, les niveaux cibles et les transactions, y compris l'historique, le suivi des performances et la classification stratégique. L'expert du marché Stefan Lübeck – qui a travaillé pendant plus de dix ans comme trader et analyste graphique – est le gestionnaire actif du portefeuille. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement et est uniquement à titre informatif.
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