Le cours de l'action Robinhood a chuté au premier trimestre, perdant des milliards en valeur marchande. HOOD est tombé à 63,60 $ en mars, son plus bas niveau depuis le 19 mai. Le titre a perdu 55 % par rapport à son plus haut historique et est le cinquième plus grand perdant de l'indice S&P 500, derrière AppLovin, CoStar, Trade Desk et Workday. Alors, va-t-il se redresser ou continuer à baisser ?
Le cours de l’action Robinhood a plongé dans un contexte de faiblesse du marché de la cryptographie
La principale raison de la récente forte baisse du cours de l’action HOOD est la faiblesse persistante du marché de la cryptographie, qui s’est aggravée en octobre de l’année dernière après une grande vague de liquidations.
Ce déclin a eu un impact significatif sur l’activité puisque l’entreprise est devenue l’un des plus grands acteurs du secteur. Après avoir augmenté de 300 % au troisième trimestre, les volumes de cryptographie ont augmenté de 16 % d’une année sur l’autre. Cette croissance est principalement due à Bitstamp, l'échange cryptographique que la société a acquis l'année dernière.
En revanche, le volume nominal des actions de Robinhood a augmenté de 69 % d'une année sur l'autre et de 10 % d'un trimestre à l'autre, tandis que les contrats d'options ont augmenté de 38 % d'une année sur l'autre. Les deux valeurs s’élèvent respectivement à 710 milliards de dollars et 659 millions de dollars.
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Par conséquent, il est possible que les résultats à venir montrent que l’activité s’est détériorée au premier trimestre en raison de l’effondrement du marché de la cryptographie et des volumes de transactions.
Les données de Yahoo Finance montrent que les revenus à venir s'élèveront à 1,24 milliard de dollars, en hausse de 33 % sur un an. Le bénéfice par action (BPA) devrait être de 50 cents, contre 37 cents auparavant.
Le bon côté des choses, c'est que les activités de Robinhood se diversifient de plus en plus. La société a récemment lancé des services bancaires grâce à un partenariat avec Coastal Community Bank. Cet espace a déjà reçu plus d'un milliard de dollars de dépôts de clients.
Robinhood est devenu un acteur majeur sur le marché des prédictions, qui prend de l'ampleur cette année alors que les traders parient sur la plupart des événements tels que les élections et les sports.
La société étend ses activités à l’international, notamment en présentant ses actions tokenisées aux clients européens. Elle travaille également sur la Robinhood Chain, un réseau Layer 2 basé sur Arbitrum. Elle vise également à devenir l’une des plus grandes entreprises du secteur de la tokenisation.
Le cours de l’action HOOD est devenu relativement bon marché par rapport à ses normes historiques, à sa part de marché dans le secteur commercial et à sa croissance modeste. La société a un ratio cours/bénéfice (P/E) de 27, ce qui est inférieur à la moyenne quinquennale de 36. Si l’on y ajoute la marge bénéficiaire de 42 % et la croissance attendue des ventes de 21 %, il devient clair que le multiple de la « règle des 40 » de 63 % fait de l’action une bonne affaire.
Analyse technique du cours de l'action HOOD
Graphique boursier Robinhood | Source : TradingViewLe graphique sur trois jours montre que le cours de l’action Robinhood a chuté au cours des derniers mois alors que le marché de la cryptographie s’est effondré. Cette baisse est également intervenue lorsque les investisseurs ont vendu la nouvelle de son inclusion dans l'indice S&P 500.
L'indice directionnel moyen (ADX) est passé à 40, signe que la tendance à la baisse se poursuit. L'indice de force relative (RSI) et l'oscillateur de prix en pourcentage (PPO) ont également continué de baisser ces derniers mois.
Par conséquent, ces indicateurs techniques suggèrent que le cours de l’action Robinhood continuera de baisser à court terme, peut-être jusqu’au niveau de support clé à 30 $, le plus bas d’avril de l’année dernière. Il devrait ensuite se redresser et potentiellement atteindre 100 $ plus tard cette année.
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