21Shares modifie l'indice de référence utilisé pour calculer la valeur quotidienne de ses fonds négociés en bourse crypto américains, en remplaçant les taux de référence CME CF par les indices d'actifs numériques FTSE à partir du 27 août.
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Le changement inclut le fonds XRP de la société, TOXR et plusieurs produits associés à actif unique. Pour les actionnaires, les actions elles-mêmes restent inchangées, mais le prix de référence derrière la valeur liquidative de chaque fonds proviendra d'un nouveau fournisseur d'indices.
FTSE reprend un élément crucial de l’infrastructure ETF
La sélection des critères de référence est un détail technique ayant des conséquences pratiques. L'indice utilisé par un ETF détermine la façon dont ses titres sous-jacents sont évalués à la fin de chaque journée de bourse, influençant ainsi la valeur liquidative déclarée aux investisseurs.
21Shares s'était appuyé sur le taux de référence CME CF XRP-Dollar, variante de New York, pour TOXR. Il utilisera à la place l'indice FTSE XRP, dans le cadre d'un changement plus large affectant les fonds liés à Bitcoin, Ethereum, XRP, Dogecoin et Polkadot.
Ce changement fait suite à la fin de l'accord de licence de l'entreprise pour la famille de référence précédente. Les taux CME CF restent largement utilisés dans les produits d'investissement cryptographiques américains, y compris certains des plus grands fonds Bitcoin, ce qui fait de la décision de 21Shares une rupture notable par rapport à une convention de marché établie.
Les étiquettes de jalonnement et le calendrier des frais changent également
La mise à jour du benchmark arrive parallèlement à d’autres révisions opérationnelles. 21Shares a renommé ses produits Ethereum et Polkadot pour mettre l'accent sur le jalonnement, plaçant ainsi la génération de rendement plus visiblement au centre de leur identité.
Le fonds Ethereum avait déjà misé sur l'éther, le nom révisé semble donc formaliser une fonctionnalité existante plutôt que d'introduire une nouvelle stratégie d'investissement. Les fonds Bitcoin, XRP et Dogecoin conservent leurs noms actuels.
21Shares modifie également la fréquence à laquelle il collecte les commissions des sponsors, en passant à des collectes au moins trimestrielles plutôt qu'à des paiements hebdomadaires. Les frais continueront d’être payés en utilisant les actifs numériques pertinents détenus par chaque fonds.
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