- Données CoinGlass et Bitfinex montrent que la vague actuelle d’achats de XRP est surchauffée par le capital de marge.
- Toute vente au comptant importante par de grands détenteurs pourrait déclencher une cascade d’appels de marge.
Un déséquilibre caché s'est formé sur le marché du XRP, qui est masqué sur le graphique au comptant par un prix stable supérieur à 1,50 $. Et tandis que la pièce continue de tenir bon, de nouvelles données de CoinGlass et Bitfinex montrent que la vague d'achat actuelle est surchauffée par le capital sur marge.
Dans ce contexte, les traders ouvrent des positions avec un effet de levier énorme, créant des risques cachés de déstabilisation des prix.
Données TradingView
Un indicateur majeur de ce déséquilibre est apparu sur Bitfinex, où les positions longues sur marge du XRP ont grimpé à 6,41 milliards de pièces. Rien que pour la dernière bougie, les spéculateurs ont ajouté plus de 260 millions de XRP à leurs positions.
Cette frénésie du marché s'est répandue sur toutes les grandes plateformes : sur Binance, le nombre d'acheteurs à effet de levier est désormais plus de deux fois et demie supérieur au nombre de vendeurs.
Actuellement, le marché n'est pas dirigé par des investisseurs à long terme, mais par des spéculateurs à court terme, de sorte que le volume quotidien des transactions à terme est près de 4,5 fois supérieur au volume réel des transactions au comptant.
Le déséquilibre réel de 723 % s’accentue du côté des acheteurs, car un effet de levier excessif les rend vulnérables. Dans le même temps, les vendeurs à découvert risquent de perdre seulement 2,95 millions de dollars, alors que la situation du côté opposé est critique.
Si le prix devait s'inverser vers la zone de perte maximale pour les vendeurs à découvert, l'énorme groupe d'acheteurs d'une valeur de 24,29 millions de dollars serait confronté à une liquidation forcée équivalant à 7,2 fois les pertes potentielles des vendeurs à découvert.
Le marché a déjà commencé à montrer les premiers signes d’instabilité. Au cours des dernières 24 heures, près de 29 millions de dollars de positions ont été expulsées, la majorité de ces pertes provenant de positions longues. Étant donné que la majorité de la liquidité des contrats à terme est concentrée sur Binance, toute vente au comptant importante par de grands détenteurs pourrait déclencher une cascade d'appels de marge.
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