Le prix d'Ethena a augmenté de plus de 34 % au cours des dernières 24 heures pour atteindre environ 0,125 $, prolongeant son gain sur sept jours à plus de 46 % alors que les investisseurs réagissent à un nouveau mécanisme de prêt institutionnel et à la rupture d'une fourchette de prix d'un mois.
Les données de CoinGecko ont montré que l'ENA s'échangeait à près de 0,125 $ le 21 août, après avoir augmenté d'environ 0,093 $ la veille, tandis que l'activité de négociation du jeton a fortement augmenté au cours du mouvement.
L'annonce par FalconX le 19 août d'une facilité de financement d'entrepôt garantie d'un milliard de dollars avec Ethena, en vertu de laquelle les actifs soutenant l'USDe peuvent être déployés dans des prêts surgarantis à des emprunteurs institutionnels.
FalconX a déclaré qu'elle accorderait et assurerait le service des prêts tandis que la garantie serait détenue auprès de dépositaires tiers qualifiés.
Ethena est exposée aux prêts par le biais d'un véhicule ad hoc, dont la structure est conçue pour fournir un crédit institutionnel garanti utilisant le capital provenant d'actifs soutenant l'USDe.
Pour Ethena, l’accord ajoute une autre source de rentabilité aux stratégies basées sur la cryptographie que l’USDe a historiquement utilisées.
FalconX a déclaré que l'installation donne accès à des prêts institutionnels surgarantis et à un flux de retour en dehors des transactions traditionnelles sur la base de la cryptographie.
L’USDe s’est appuyé en partie sur des stratégies delta neutres impliquant des positions cryptographiques au comptant et des positions courtes sur produits dérivés.
Les rendements de ces stratégies peuvent changer à mesure que les taux de financement futurs évoluent, faisant du nouveau canal de prêt un autre moyen pour Ethena de déployer ses actifs de réserve.
Le moment choisi pour l'intervention de l'ENA est également remarquable. L'accord FalconX a été annoncé le 19 août, alors que l'ENA restait proche de la fourchette basse de 0,09 $, tandis que la partie la plus forte du rallye s'est produite au cours des deux jours suivants.
Le graphique intrajournalier de CoinGecko montre que l'ENA dépasse 0,10 $ et se poursuit jusqu'à 0,11 $ et 0,12 $ à mesure que l'activité commerciale augmente.
Plutôt qu'une réaction immédiate à l'annonce, l'évolution des prix s'est accélérée après que l'ENA a dégagé la fourchette qui l'avait contenu pendant une grande partie du mois d'août.
Le rallye de l'ENA a également été favorisé par la vigueur du marché de la cryptographie.
Bitcoin est revenu au-dessus de 75 000 $ après que le Trésor américain a décidé de doubler ses achats d'obligations d'État à long terme plus anciennes, tandis que l'attention renouvelée sur la législation américaine en matière de cryptographie a également soutenu le sentiment.
La percée de l'ENA s'est donc produite alors que les achats revenaient sur les principaux actifs cryptographiques, ajoutant ainsi un élan à ses catalyseurs spécifiques aux jetons.
Analyse des prix de l'ENA
Le graphique ENA/USDT TradingView sur 4 heures montre une dynamique à un niveau inhabituellement élevé après la cassure.
Voyez-le ci-dessous :
Tableau des prix ENA/USDT sur 4 heures. Source : TradingView.
L'ENA s'échangeait à près de 0,126 $ au moment du graphique, contre une limite supérieure de la bande de Bollinger d'environ 0,122 $ et une bande médiane sur 20 périodes proche de 0,0944 $.
Le fait que le prix se négocie au-dessus de la bande supérieure de Bollinger confirme la rapidité avec laquelle l'ENA s'est éloigné de sa fourchette récente, tandis que l'élargissement des bandes montre à quel point la volatilité augmente parallèlement au rallye.
Le même graphique a enregistré une forte augmentation du volume alors que l'ENA a dépassé 0,10 $, donnant à la cassure une participation plus forte que celle observée lors de la consolidation précédente.
Dans le même temps, l'indice de force relative sur 4 heures a grimpé à 91,5, bien au-dessus du niveau 70 couramment utilisé pour identifier les conditions de surachat. Sa moyenne mobile RSI s'établissait à près de 72,8.
Bien que les chiffres montrent une forte dynamique, ils rendent également l'ENA vulnérable à un repli à court terme ou à une période latérale si les acheteurs ne parviennent pas à maintenir le rythme actuel.
Sur le graphique journalier, l'ENA a dépassé son EMA de 20 jours à 0,0928 $, son EMA de 50 jours à 0,0889 $ et son EMA de 100 jours à 0,0931 $.
Tableau des prix ENA/USDT sur 1 jour. Source : TradingView.
La prochaine résistance se situe presque directement au-dessus du prix actuel, avec une EMA de 200 jours autour de 0,1268 $.
Une clôture quotidienne au-dessus de la zone de 0,1268 $ placerait ENA au-dessus des quatre moyennes mobiles indiquées sur le graphique et pourrait ouvrir les prochains niveaux d'extension de Fibonacci.
L'extension quotidienne de Fibonacci place le niveau 2,618 à 0,1366 $, faisant de la zone 0,136-0,137 le premier objectif à la hausse si l'ENA dépasse l'EMA de 200 jours.
Au-dessus, l'extension de 3,618 à 0,1578 $ fournit un deuxième objectif, tandis qu'un rallye prolongé mettrait en évidence le niveau de 4,236 proche de 0,1709 $.
La même structure de Fibonacci place l'extension 1,618 à 0,1154 $, un niveau que l'ENA a déjà franchi.
Si la cassure perd son élan, 0,115-0,116 pourrait donc devenir la première zone à surveiller lors d'un retracement, suivi de la région de cassure précédente autour de 0,102-0,098.
Avec le RSI sur 4 heures déjà supérieur à 90 et le prix en dehors de la bande de Bollinger supérieure, l'ENA reste tendue à court terme.
Une évolution vers 0,1366 $ nécessiterait probablement que le jeton se maintienne au-dessus de la zone récemment dégagée de 0,115 $ et garantisse une cassure quotidienne au-dessus de l'EMA de 200 jours à 0,1268 $.
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