La plus grande société de trésorerie Bitcoin du Brésil emprunte une nouvelle voie pour apporter des revenus liés au Bitcoin aux investisseurs locaux. OranjeBTC prépare l'ETF DIGY11, qui prévoit de placer 95% de son portefeuille dans les actions privilégiées STRC de Strategy.
Dans le même temps, cela transformera une stratégie de trésorerie Bitcoin américaine en un produit de revenu libellé en réel brésilien.
DIGY11 prévoit une allocation STRC de 95 %
OranjeBTC a annoncé DIGY11 en tant que nouvel ETF axé sur les actions privilégiées émises par des sociétés de l'écosystème Bitcoin. Le fonds devrait être lancé sur la bourse B3 début septembre et sera géré par 3R Investimentos.
L'élément clé du plan est son portefeuille. Environ 95 % de l'allocation initiale sera versée au STRC de Strategy, tandis que la partie restante ciblera principalement le SATA de Strive.
Contrairement à un ETF Bitcoin traditionnel, DIGY11 n’achètera pas de Bitcoin directement. Au lieu de cela, il investira dans des actions privilégiées conçues pour fournir des revenus récurrents tout en s’exposant aux sociétés détenant d’importants avoirs en Bitcoin.
L'ETF se négociera en reais brésiliens, offrira des liquidités quotidiennes et inclura une couverture de change pour réduire l'impact des mouvements entre le dollar américain et le réal brésilien.
Guilherme Gomes, fondateur et PDG d'OranjeBTC a déclaré :
«Nous avons développé DIGY11 sur la base de la révolution que Strategy et Strive promeuvent sur les marchés des capitaux américains.»
L'ETF cible le CDI plus un revenu de 3 % à 5 %
DIGY11 est conçu autour de distributions mensuelles en reais brésiliens. Sur la base des conditions actuelles du marché, OranjeBTC estime que les distributions annuelles pourraient être égales au taux CDI du Brésil plus environ 3 à 5 %, après coûts du fonds et sous réserve des conditions du marché.
Guiga Ferreira, directrice financière d'OranjeBTC, a déclaré :
« Les investisseurs n'auront pas besoin d'ouvrir un compte à l'étranger, d'effectuer des opérations de change ou de sélectionner individuellement chaque actif. »
Le fonds suivra l’indice MarketVector Bitcoin Treasury Preferred Equity BRL Hedged. Ses règles de sélection prennent en compte des facteurs tels que la liquidité, les avoirs en Bitcoin, les réserves de l'entreprise, l'effet de levier et l'historique des distributions passées.
Pourquoi le STRC de Strategy obtient une allocation de 95 %
L'importante allocation STRC montre la taille croissante du marché des actions privilégiées de Strategy. STRC a dépassé les 10 milliards de dollars en valeur notionnelle, tandis que son volume quotidien moyen de transactions a atteint environ 160 millions de dollars au cours des 30 derniers jours.
Le fondateur de la stratégie, Michael Saylor, a salué cette décision, déclarant : « Le crédit numérique est une nouvelle classe d'actifs » et que le voir atteindre les investisseurs latino-américains via un produit réglementé local représente le type d'expansion que STRC a été conçu pour soutenir.
L’ETF vise également à profiter des bilans de ces entreprises. OranjeBTC estime que Strategy et Strive disposent ensemble d'environ 2,80 $ en espèces et 28 $ en Bitcoin pour chaque dollar distribué annuellement par les deux sociétés.
Le PDG de Strive, Matt Cole, a déclaré que le lancement montre que « le crédit numérique évolue » d'une idée d'entreprise unique vers une classe d'actifs plus large.
Si DIGY11 est lancé comme prévu, les investisseurs brésiliens bénéficieront d'un produit de marché local combinant le revenu des actions privilégiées américaines, l'exposition à la trésorerie Bitcoin et la couverture des devises dans un seul ETF négocié en reais brésiliens.
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