Le teneur de marché Wintermute prévoit d'investir environ 1 milliard de dollars dans le trading haute fréquence et l'infrastructure d'IA au cours des cinq prochaines années. Le directeur général de l'entreprise, Evgeniy Gaevoy, en a parlé à Bloomberg.
L'entreprise financera les dépenses à partir des bénéfices non répartis. Comme l'a expliqué le PDG, entrer sur les marchés traditionnels nécessite de sérieux investissements : Wintermute devra rivaliser avec des acteurs qui « ont perfectionné leurs systèmes et infrastructures de trading pendant des décennies ».
Actuellement, les domaines autres que les crypto-monnaies rapportent au teneur de marché environ 10 % des revenus. D’ici fin 2027, l’entreprise prévoit d’augmenter sa part à plus de 50 %. Le volume quotidien moyen des transactions de Wintermute est tombé à environ 10 milliards de dollars en 2026, contre 15 milliards de dollars un an plus tôt.
Gaevoy souhaite transformer progressivement Wintermute d'un teneur de marché à prédominance de crypto-monnaie en une société de trading universelle comme Jane Street ou Citadel Securities.
L’un des principaux domaines d’investissement sera celui des centres de données permettant de travailler avec l’IA et les modèles quantitatifs. Selon Gaevoy, pour les stratégies de trading modernes, non seulement des délais minimes dans l'exécution des transactions sont importants, mais également la capacité de former en permanence des modèles sur de grands volumes de données de marché. Cela nécessite une puissance de calcul, des systèmes de stockage et une infrastructure réseau supplémentaires.
Wintermute élargit simultanément son équipe. En 2027, l'entreprise vise à doubler son bureau de New York pour le porter à 17 personnes et à augmenter ses effectifs mondiaux d'environ 40 %.
Au-delà des crypto-monnaies
Wintermute a commencé à se développer dans les actifs traditionnels au début de l'année. En février, le teneur de marché a ajouté l'or tokenisé PAXG et XAUT à la plateforme OTC. Les paiements en crypto-monnaies, pièces stables et fiat sont devenus accessibles aux clients.
En mars, la division asiatique de la société a lancé le trading de gré à gré 24 heures sur 24 des contrats CFD sur le pétrole WTI, y compris les week-ends et les jours fériés. La direction a ensuite annoncé la demande d’utilisation d’infrastructures cryptographiques pour échanger des actifs traditionnels.
En février, les analystes de Wintermute ont également noté une concurrence accrue entre les actions et les actifs numériques pour le capital de détail. Selon leurs observations, les investisseurs ont commencé à réaffecter plus souvent leurs fonds entre ces classes d’actifs, plutôt que d’augmenter simultanément leurs positions dans les deux.
Rappelons que le 7 août, le teneur de marché est entré sur le marché réglementé des valeurs mobilières américaines. Une filiale de Wintermute USA LLC s'est enregistrée en tant que courtier en SECONDE.
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