Le prix du Bitcoin est revenu vers 65 700 dollars après avoir approché les 67 000 dollars, la prudence avant les bénéfices d'Alphabet et la forte hausse du pétrole ayant poussé les traders à s'éloigner des actifs à risque.
Résumé
- Le prix du Bitcoin est tombé en dessous de 66 000 $, l'incertitude sur les bénéfices technologiques et la hausse des prix du pétrole ayant pesé sur le sentiment.
- Les entrées d’ETF sont restées positives, tandis que BTC a été confronté à un test clé de structure de marché proche de 66 950 $.
- Une perte de 64 992 $ pourrait exposer un support plus important, tandis qu'une cassure pourrait déclencher des liquidations vers 68 000 $.
Selon les données de crypto.news, le prix du Bitcoin (BTC) s'échangeait à près de 65 970 $ au moment de la publication, en baisse d'environ 1,5 % sur le graphique journalier après avoir atteint un sommet intrajournalier de 66 886 $. Le recul fait suite à une reprise de plusieurs jours depuis le plus bas de juillet proche de 58 000 dollars, mais les traders sont restés réticents à poursuivre ce mouvement avant que les grandes entreprises technologiques ne publient leurs résultats trimestriels.
Les contrats à terme sur actions américaines ont légèrement baissé mercredi alors que les investisseurs attendaient les résultats d'Alphabet et de Tesla. Alphabet fait l’objet d’une surveillance particulière car Wall Street veut la preuve que ses lourdes dépenses en matière d’intelligence artificielle peuvent produire des rendements durables. Les analystes s'attendent à ce que les dépenses d'investissement annuelles de l'entreprise atteignent entre 180 et 190 milliards de dollars, selon Reuters.
Les actions des semi-conducteurs ont également connu de fortes fluctuations en raison des craintes que les entreprises technologiques ne réduisent leurs dépenses en infrastructures d’IA. La faiblesse des fabricants de puces pourrait faire pression sur le Nasdaq et drainer la demande de Bitcoin, qui a conservé une forte corrélation à court terme avec les actions à forte croissance pendant les périodes de tensions sur le marché.
Pendant ce temps, les fonds négociés en bourse au comptant américains Bitcoin ont enregistré 203,2 millions de dollars d'entrées nettes le 21 juillet, selon les données compilées par Farside Investors. L'IBIT de BlackRock est en tête avec 163,9 millions de dollars, tandis que le FBTC de Fidelity a ajouté 23,1 millions de dollars. Le total est tombé de 226,8 millions de dollars lors de la session précédente, laissant la demande institutionnelle positive mais insuffisante pour pousser BTC au-dessus du sommet de juin.
Le prix du Bitcoin nécessite une clôture quotidienne supérieure à 67 000 $
Le graphique sur 4 heures de Bitcoin place 66 950 $ au sommet de la fourchette de récupération qui a commencé à partir du plus bas du 1er juillet de 57 799 $. Les acheteurs se sont brièvement approchés de cette limite mardi avant que les prises de bénéfices ne ramènent le prix en dessous de 66 000 $.
Une clôture confirmée au-dessus de 66 950 $ produirait le premier plus haut quotidien de Bitcoin depuis le rallye de mai et pourrait transformer 67 000 $ en support. Selon le trader Daan Crypto Trades, une cassure au-dessus du plus haut de juin établirait « une cassure haussière quotidienne de la structure du marché », ouvrant la voie à des niveaux plus élevés.
Le graphique journalier offre un autre signal constructif. BTC reste au-dessus des moyennes mobiles simples sur 20 et 50 jours, à 64 065 $ et 63 135 $, respectivement. Ces moyennes forment désormais la première zone de support dynamique, tandis que la lecture du flux monétaire Chaikin de 0,13 montre que les entrées de capitaux ont dépassé les sorties au cours de la dernière reprise.
La résistance à long terme reste beaucoup plus élevée. Bitcoin se négocie en dessous du SMA de 100 jours à 70 126 $ et du SMA de 200 jours à 72 730 $, ce qui signifie que la tendance quotidienne ne s'est pas complètement inversée. Un mouvement soutenu au-dessus de ces moyennes exposerait la région des 76 000 $ et réduirait l'influence de la baisse par rapport au sommet de mai proche de 82 000 $.
L'analyste Ted Pillows a également noté que la supertendance quotidienne de Bitcoin est passée de baissière à haussière. En comparant la configuration avec le signal précédent, Pillows a écrit :
« Le dernier a augmenté Bitcoin de près de 15% en 4 semaines. Une pompe similaire signifie que BTC atteindra 76 000 $ d'ici août. «
La dynamique reste positive mais a perdu un peu de vigueur après le rejet. L'indice de force relative sur 4 heures est tombé à 58,09 contre plus de 60, gardant BTC hors du territoire de surachat. Le MACD reste au-dessus de sa ligne de signal, bien que l'histogramme positif en diminution montre que les acheteurs ont réduit le rythme d'accumulation.
La carte thermique de liquidation sur trois jours de CoinGlass place le plus grand pool de liquidation à découvert à proximité autour de 67 300 $, avec une autre bande dense proche de 68 000 $. Un dépassement de 66 950 $ pourrait forcer les vendeurs à effet de levier à fermer leurs positions et fournir l'élan nécessaire pour tester les deux zones. En revanche, les clusters à longue liquidation se situent à environ 65 500 $, 64 700 $ et 64 300 $.
Les risques liés au pétrole et à la Réserve fédérale menacent la reprise
Le brut WTI a bondi de plus de 4% à 87,99 dollars mercredi, tandis que le Brent a grimpé au-dessus de 94 dollars, après que l'escalade des tensions entre les États-Unis et l'Iran ait suscité des inquiétudes concernant les routes d'approvisionnement. Le président Donald Trump a rejeté les négociations immédiates avec Téhéran et a menacé de nouvelles mesures contre l'installation nucléaire présumée de Pickaxe Mountain. Les menaces des Houthis contre la navigation ont accru les risques autour de la mer Rouge et du détroit de Bab el-Mandeb.
La hausse des coûts de l'énergie pourrait prolonger l'inflation et restreindre la capacité de la Réserve fédérale à soutenir les marchés. Un sondage de juillet a révélé que les économistes s’attendent à ce que la Fed maintienne son taux directeur entre 3,50 % et 3,75 % jusqu’en 2026, même si un plus grand nombre de personnes interrogées voient désormais de fortes chances d’une augmentation. Le prix élevé du pétrole et les rendements élevés du Trésor augmenteraient les obstacles aux actifs spéculatifs tels que Bitcoin.
Une clôture de 4 heures en dessous du niveau de Fibonacci de 78,6 % à 64 992 $ affaiblirait la reprise actuelle et exposerait 63 455 $, suivi de 62 375 $. La perte du cluster de moyenne mobile quotidienne proche de 63 100 $ invaliderait la configuration haussière immédiate et pourrait ramener le BTC à 61 295 $.
Pour que le scénario positif reste intact, Bitcoin doit défendre 65 000 $ et clôturer de manière décisive au-dessus de 66 950 $. D’ici là, les prix du pétrole, les bénéfices d’Alphabet et le positionnement à effet de levier rendent BTC vulnérable à une nouvelle vague de liquidités en dessous de la fourchette actuelle.
Divulgation : cet article ne représente pas des conseils en investissement. Le contenu et les documents présentés sur cette page sont uniquement destinés à des fins éducatives.
Voir l’article original en anglais
