Le Bitcoin est brièvement tombé en dessous de 63 000 dollars vendredi alors que les investisseurs réduisaient les risques dans un contexte de vente massive d'actions technologiques liées à l'IA et d'une nouvelle vague de tensions entre les États-Unis et l'Iran. La crypto-monnaie a été mise sous pression, tout comme les indices boursiers, même si l'un des indicateurs techniques montre déjà que le marché s'approche de la zone de survente avant le week-end.
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En bref sur l'essentiel
- Bitcoin : en baisse d'environ 1,2 % dans un contexte de vente d'actions de fabricants de puces en Asie et en Amérique du Nord.
- Ethereum : baisse d'environ 1,74%, plus faible que la performance du Bitcoin sur la même période.
- Or : en hausse au-dessus de 4 000 $ alors que les investisseurs se sont tournés vers les valeurs refuges.
- La capitalisation boursière des crypto-monnaies a chuté de 1,86 % à 2,16 billions de dollars, la pression étant ressentie non seulement sur la paire BTC/USD, mais également parmi les principaux altcoins.
- ZEC : hausse de 1,56%, catégorie : pièces de confidentialité.
- DASH : en hausse de 0,78 %, catégorie : pièces de confidentialité.
- FET : en hausse d'environ 0,20%, catégorie : tokens liés à l'IA.
- TAO : en hausse d'environ 0,20%, catégorie : tokens liés à l'IA.
- L’indice de force relative moyen des paires de cryptomonnaies est tombé à 42,23. Ce chiffre est proche des niveaux de survente, après lesquels il y a déjà eu un rebond en juillet.
Pourquoi Bitcoin est à nouveau sous pression
Bitcoin a réussi à se remettre partiellement de la baisse en dessous de 63 000 $, mais au moment de la mise à jour, il s'échangeait à environ 1,2 % en dessous de son niveau du début de la journée UTC. L'Ether, ou Ethereum, semblait plus faible et a perdu environ 1,74 %.
Le déclin n’est pas une histoire locale pour le marché de la cryptographie. Les contrats à terme sur le Nasdaq 100 ont chuté de 1,91%, tandis que les contrats à terme sur le S&P 500 ont chuté de 0,96%. Cela témoigne d’une dynamique macroéconomique générale plutôt que d’un problème spécifique aux actifs blockchain. Au Japon, l'indice Nikkei 225 a chuté de 4 %, tandis que la bourse sud-coréenne Kospi a été fermée en raison du Jour de la Constitution.
Dans un contexte d'aversion au risque, l'indice du dollar a augmenté à 100,75. Le dollar américain s'est renforcé en tant que monnaie refuge, tandis que l'or a gagné 0,61 % pour revenir au-dessus de 4 000 $.
Les vendeurs étaient sous la pression de plusieurs facteurs :
- Vente d’actions technologiques nord-américaines.
- Les valeurs technologiques se vendent en Asie.
- Tensions au Moyen-Orient, en raison desquelles les acteurs du marché se sont montrés plus prudents à l'égard des actifs à forte volatilité.
Le marché termine la semaine sous une double pression : lassitude de l'IA et tensions autour du détroit d'Ormuz, a déclaré Patrick Munnelly de Tickmill Group. Selon lui, la liquidation des semi-conducteurs est déjà passée d'une prise de bénéfices normale à une réduction des positions, entraînant les marchés asiatiques vers des plus bas de plusieurs mois.
Dans le même temps, il reste un argument de travail en faveur des taureaux. L’indice de force relative des paires de crypto-monnaies est tombé à 42,23, c’est-à-dire qu’il s’est approché de la zone où le marché avait précédemment trouvé un support. Cela ne garantit pas un renversement, mais réduit la probabilité que les vendeurs soient en mesure de maintenir la pression sans s'arrêter.
Produits dérivés : les vendeurs sont plus actifs, mais la panique n'est pas visible
- Le rapport entre les positions longues et les positions courtes sur le marché à terme des crypto-monnaies, vu à travers le volume des achats et des ventes agressifs, est tombé à 0,94. Il s'agit de la valeur minimale depuis le 2 juin.
- Cet indicateur reflète quelle partie est la plus disposée à exécuter des transactions au prix actuel du marché. Les vendeurs sont désormais plus actifs, ce qui coïncide avec la baisse des prix au cours des dernières 24 heures.
- Dans le même temps, le volume quotidien des transactions a diminué de 4 % et s'est élevé à environ 163 milliards de dollars, et le total des positions ouvertes est resté presque inchangé, à environ 111 milliards de dollars. En d’autres termes, il y a de la pression, mais cela ne ressemble pas encore à une sortie massive des acteurs du marché.
- L'intérêt ouvert pour le BTC est tombé à 747 000 BTC après le sommet d'hier de 755 000 BTC. Une situation similaire a été observée pour les contrats à terme sur ETH, XRP et SOL : les positions sont restées presque inchangées ou ont diminué modérément.
- Cela suggère que les contrats à terme sur jetons de grande taille ne montrent pas encore de signes d'ajout agressif de nouvelles positions courtes ou de clôture de transactions paniquée en raison d'appels de marge. La baisse reste assez ordonnée.
- HYPE s'est démarqué dans le contexte général : l'intérêt ouvert pour celui-ci a augmenté de près de 2 %, tandis que le prix au comptant a baissé de 8 %. Cette combinaison indique souvent l'ouverture de nouvelles positions courtes et confirme la faiblesse des prix.
- HYPE présentait également l'un des deltas de volume cumulés sur 24 heures les plus négatifs parmi les principaux jetons, comparable à DOGE. Une valeur négative indique que les vendeurs ont agi de manière agressive et sont entrés sur le marché aux prix actuels plutôt que d'attendre l'exécution des ordres limités.
- La situation globale du marché est également restée baissière : la plupart des pièces, y compris BTC et ETH, ont montré un delta de volume cumulé négatif pour la journée.
- Dans le même temps, la volatilité implicite sur 30 jours du Bitcoin et de l’Ethereum est restée proche des plus bas récents. Malgré la chute des prix au comptant, les traders ne se sont pas encore précipités en masse pour acheter des options ou couvrir des positions.
- Sur Ether, un commerçant ou un groupe de commerçants a récemment acheté d'importants straddles en prévision d'une forte évolution des prix d'ici le 24 juillet.
- En volume, trois des cinq contrats ETH les plus populaires étaient désormais des options de vente, qui protègent contre la baisse de l'actif sous-jacent. Cependant, le call avec un prix d'exercice de 2 100 $ reste le contrat le plus négocié au cours des dernières 24 heures. Dans Bitcoin, le favori parmi les traders était le put avec un prix d’exercice de 62 500 $.
Quels jetons ont mieux résisté que le marché ?
Le briquet avec le jeton LIT figurait parmi les leaders de la baisse jeudi : l'actif a perdu 3,55 % et est tombé à 2 195 $. La pression ressemblait à une prise de bénéfices après une forte hausse de plus de 200% de mai à début juillet.
Au contraire, les pièces de confidentialité se sont démarquées de la faible dynamique globale. ZEC a augmenté de 1,56 % à 531 $, tandis que DASH a ajouté 0,78 %. Les deux actifs ont maintenu la force relative dont ils ont fait preuve ces dernières semaines.
Les jetons IA ne se sont pas non plus effondrés en même temps que le sentiment technologique sur le marché boursier. Le FET et le TAO ont chacun gagné environ 0,20%, même si le secteur a eu du mal à maintenir une dynamique soutenue depuis la mi-juin.
L'indicateur de saison alternative de CoinMarketCap est revenu à 53 points sur 100. Cela souligne que Bitcoin semblait temporairement plus faible qu'un certain nombre de paires d'altcoins, malgré l'aversion générale au risque des investisseurs.
Contexte pour les investisseurs
Ce qui est important pour le marché, c'est que Bitcoin continue d'être perçu comme un actif risqué, en particulier pendant les périodes où les investisseurs réduisent leurs positions dans les secteurs technologiques. Sur les grandes plateformes comme Coinbase et Binance, ce changement de sentiment est rapidement perceptible à plusieurs endroits à la fois :
- La liquidité se raréfie ou, à l’inverse, revient rapidement lorsque la demande augmente.
- Les carnets d'ordres montrent où les acteurs du marché sont prêts à acheter et à vendre un actif.
- Les mouvements à terme nous aident à comprendre si la pression de vente augmente.
Bitcoin reste un actif numérique apparu comme une alternative aux infrastructures financières traditionnelles. Une transaction bancaire passe par des intermédiaires, mais un transfert dans le réseau Bitcoin fonctionne différemment : la blockchain enregistre les transactions dans un système distribué, où un réseau peer-to-peer remplace une chambre de compensation unique. Les mineurs collectent les transactions dans de nouveaux blocs, les confirment et reçoivent des récompenses en BTC ainsi que des frais d'utilisation. Dans ce modèle, la banque centrale n’agit pas en tant qu’opérateur d’émission ou de confirmation des paiements.
L’idée, associée au nom de Satoshi Nakamoto, s’est développée à l’intersection de la cryptographie, de l’économie et de l’informatique. Par conséquent, même les jours de forte volatilité, les investisseurs examinent non seulement le prix, mais aussi l'évolution de la demande pour le réseau lui-même, la liquidité de l'actif et le comportement du marché des produits dérivés.
Le mot Coin est souvent utilisé sur le marché de la cryptographie comme raccourci pour désigner une monnaie numérique unique, mais la session en cours a montré que pendant les périodes de réduction globale des risques, les différences entre les segments s'effacent. La pression affecte à la fois les actifs les plus importants et les jetons de deuxième niveau, et la stabilité des pièces individuelles devient l'exception plutôt que la règle.
Qu’est-ce qui fait bouger le prix du Bitcoin
- Offre et demande : plus les acheteurs sont actifs et moins il y a de pièces disponibles sur le marché, plus le soutien des prix est fort.
- Réglementation : les décisions gouvernementales et réglementaires peuvent rapidement changer la façon dont les investisseurs perçoivent le risque.
- Actualités : Les événements majeurs autour des bourses, des fonds, des entreprises et des infrastructures augmentent souvent la volatilité.
- Macroéconomie : Le dollar, les taux, les indices boursiers et la demande d’actifs refuges influencent l’appétit pour le risque.
- Mises à jour technologiques : les changements dans les réseaux et les infrastructures peuvent avoir un impact sur la confiance du marché.
Où acheter et comment stocker Bitcoin
Le Bitcoin est plus souvent acheté sur les grands échanges cryptographiques comme Coinbase et Binance. Le chemin de base est simple : créez un compte, approvisionnez votre compte, sélectionnez une paire de trading avec BTC, achetez un actif et, si nécessaire, retirez-le sur votre portefeuille personnel.
- Un portefeuille chaud est pratique pour les transactions rapides et les échanges fréquents, mais dépend davantage de la sécurité de l'appareil ou du service.
- Un portefeuille froid convient au stockage à long terme et est mieux isolé des risques en ligne, mais nécessite une gestion prudente des clés et des phrases de sauvegarde.