L'action IREN a poursuivi sa forte tendance à la baisse aujourd'hui, atteignant son plus bas niveau depuis le 13 avril de cette année, soit 45 % en dessous du sommet de cette année. Ce déclin est susceptible de se poursuivre car la société Neocloud est confrontée à des défis importants.
L'action IREN chute sur Meta News, mais les risques demeurent
IREN, anciennement connu sous le nom d'Iris Energy, s'est retiré après un rapport de Bloomberg selon lequel Meta Platforms envisageait de lancer sa propre activité de cloud computing pour vendre sa capacité excédentaire à d'autres sociétés.
Il s’agit d’une évolution importante puisque Meta est devenue l’un des plus gros clients des sociétés Neocloud. La société a un contrat de 27 milliards de dollars avec Nebius et entretient des relations commerciales avec CoreWeave. Les investisseurs craignent donc que l'un des clients potentiels d'IREN ne soit désormais devenu un concurrent.
L'IREN est confrontée à d'autres défis. SpaceX, récemment devenu public, est également entré dans l'industrie. L'entreprise reçoit désormais plus de 1,25 milliard de dollars par mois d'Anthropic, 150 millions de dollars de Reflection AI et 950 millions de dollars de Google.
De plus, de plus en plus d’entreprises sont entrées dans l’industrie, presque toutes les sociétés minières Bitcoin lançant des projets ambitieux de centres de données alors que leur activité principale était au point mort. Par conséquent, l’entreprise sera désavantagée lors des négociations futures avec des clients potentiels.
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Les actions d’IREN se sont également effondrées car la société n’a reçu aucune commande importante de la part des hyperscalers cette année. La dernière commande importante est venue de Microsoft, qui versera à l'entreprise 9,7 milliards de dollars. Il a également signé un accord lié au GPU avec Nvidia plus tôt cette année.
IREN est également confronté à d'autres défis, notamment la hausse des prix de la mémoire et des GPU, qui font augmenter les dépenses d'investissement de l'entreprise. Il prévoit d'augmenter ses dépenses en utilisant les 2,6 milliards de dollars inscrits à son bilan, le financement GPU et les capitaux propres.
Ces risques, ainsi que la baisse du cours de l'action, expliquent pourquoi la société continue de susciter un intérêt important à court terme. Les intérêts à découvert s'élèvent à 18 %, signe que de nombreux investisseurs s'attendent à ce que le titre continue de baisser.
Analyse technique du cours de l'action IREN
Les indicateurs techniques suggèrent que le cours de l'action IREN pourrait baisser légèrement à court terme. Il est déjà tombé en dessous du niveau de support clé à 50,56 $, le plus bas du 10 juin. Il est également tombé en dessous de la limite inférieure du canal ascendant et de la moyenne mobile sur 50 jours.
L'indice de force relative (RSI) est tombé au niveau de survente de 30. Cela signifie qu'il existe encore un potentiel de baisse avant que le titre ne devienne extrêmement survendu. Par conséquent, le titre devrait continuer à baisser, peut-être jusqu'au niveau psychologique important de 35 $.
Le scénario alternatif serait que le titre rebondisse à 50 $ alors que les investisseurs profitent de la baisse des prix pour acheter. Un tel rebond serait baissier car il s’agirait d’une configuration de « cassure et retest » – un signe courant d’une poursuite d’une tendance baissière.
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