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Ethereum (ETH) est resté sous pression jeudi au milieu des tensions géopolitiques au Moyen-Orient, des préoccupations persistantes en matière d'inflation et des attentes d'un resserrement de la politique monétaire.
Notamment, la faiblesse des actifs cryptographiques survient alors que les données en chaîne indiquent une forte baisse de la participation des baleines.
Selon les données de la plateforme d'analyse blockchain Santiment, partagées par l'analyste crypto Ali Martinez, les grandes transactions Ethereum ont chuté de façon spectaculaire au cours des deux dernières semaines.
« L'activité des baleines sur le réseau Ethereum a chuté de 86,6%, passant de 2 194 transactions importantes le 5 juin à seulement 294 aujourd'hui. » » a déclaré Martinez.
Ce déclin représente l'une des plus fortes baisses d'activité des baleines observées ces derniers mois et suggère que les principaux détenteurs sont devenus nettement moins actifs sur le réseau.
 Notamment, les transactions importantes sont étroitement surveillées par les traders car elles donnent souvent un aperçu de la participation institutionnelle, des flux de capitaux et d'une conviction plus large du marché.
Même si le ralentissement n’indique pas automatiquement une pression accrue à la vente, il peut indiquer que les grands investisseurs adoptent une approche attentiste dans un contexte d’incertitude accrue sur les marchés.
L'évolution récente des prix d'Ethereum a été influencée par une combinaison de facteurs géopolitiques et macroéconomiques.
L’escalade des tensions entre Israël et l’Iran a suscité des inquiétudes quant à d’éventuelles perturbations des marchés mondiaux de l’énergie et à un regain de pressions inflationnistes. L’incertitude qui en résulte a réduit l’appétit des investisseurs pour les actifs à risque, contribuant ainsi à une faiblesse plus large des marchés des cryptomonnaies.
Dans le même temps, les données sur l'emploi aux États-Unis, meilleures que prévu, ont renforcé les attentes selon lesquelles la Réserve fédérale pourrait maintenir des taux d'intérêt plus élevés pendant plus longtemps. Les taux d’intérêt élevés ont tendance à réduire la liquidité du marché et peuvent peser sur les actifs spéculatifs tels que les cryptomonnaies.
Ces développements ont contribué à une volatilité croissante sur les marchés d’Ethereum. L'indice de volatilité implicite Ethereum Volmex a bondi de 26 % au cours de la semaine dernière, soulignant l'incertitude accrue parmi les traders.
D’un point de vue technique, Ethereum continue de faire face à des défis importants.
La crypto-monnaie reste en dessous de ses moyennes mobiles simples sur 50, 100 et 200 jours, renforçant la tendance baissière plus large. Les indicateurs de dynamique dressent également un tableau mitigé, le MACD restant sur une trajectoire descendante malgré l'entrée du Relative Strength Index en territoire de survente.
Les acteurs du marché surveillent de près le niveau de 1 500 $, qui est devenu une zone de support critique.
Une défense réussie de cette zone pourrait contribuer à jeter les bases du rétablissement. Cependant, une cassure décisive en dessous de 1 500 $ pourrait exposer Ethereum à des pertes plus importantes, certains analystes identifiant 1 000 $ comme le prochain niveau de soutien psychologique majeur.
À la hausse, l’ETH devra probablement récupérer la barre des 2 000 $ avant de tenter d’évoluer vers une résistance plus forte autour de 2 380 $.
Malgré l'affaiblissement de l'activité des baleines et l'incertitude macroéconomique persistante, plusieurs analystes restent optimistes quant aux perspectives à long terme d'Ethereum.
L'analyste Javon Marks a partagé un graphique hebdomadaire ETH/USD mettant en évidence les plages de consolidation historiques et les formations de cassures remontant à 2016. Selon Marks, la structure actuelle d'Ethereum continue de démontrer ce qu'il a décrit comme « l'intégrité structurelle » aux niveaux de prix actuels.
Sur la base des cycles d'expansion précédents, l'analyste prévoyait un objectif de hausse initial compris entre 4 800 et 5 000 dollars. Au-delà de cela, il pense qu’Ethereum pourrait éventuellement atteindre environ 8 500 dollars si le comportement historique du marché se répète.
Pendant ce temps, l’analyste Crypto Patel a présenté une feuille de route encore plus large s’étendant jusqu’en 2029 et 2030.
Le cadre de Patel présente plusieurs scénarios de valorisation potentiels. Ses perspectives ultra-ourses placent Ethereum à environ 5 000 $, tandis qu'un scénario de base vise environ 12 000 $. Selon les hypothèses haussières les plus agressives, l'analyste prévoyait que l'ETH pourrait éventuellement s'échanger entre 30 000 et 60 000 dollars.
Les projections de l'analyste ont comparé la capitalisation boursière future potentielle d'Ethereum à celle de certaines des plus grandes sociétés mondiales, telles que Nvidia, suggérant que l'actif pourrait de plus en plus être considéré comme un réseau financier mondial mature plutôt que comme une simple cryptomonnaie spéculative.
Au moment de mettre sous presse, l'ETH s'échangeait à 1 700 $, reflétant une baisse de 0,65 % au cours des dernières 24 heures.
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