Les vannes financières sont grandes ouvertes. Dans une démarche coordonnée qui a provoqué une onde de choc sur les marchés mondiaux, les principales économies mondiales injectent des milliards dans le système. Pour le marché des cryptomonnaies, qui a toujours fait office de « baromètre de liquidité » de haute fidélité, cela équivaut à verser du carburant pour fusée sur un feu qui couve.
Le grand afflux de liquidités : en chiffres
Rien que cette semaine, nous avons assisté à l’entrée d’une quantité stupéfiante de capitaux dans le système financier :
- La Réserve fédérale : La Fed est intervenue pour acheter 16,33 milliards de dollars en bons du Trésor. Cette « gestion des réserves » technique consiste en une injection directe de liquidités dans le système bancaire pour garantir une liquidité suffisante.
- Banque populaire de Chine : Dans le cadre d’un plan de relance massif, la Chine a injecté 1 200 milliards de yens (environ 170 milliards de dollars) dans son économie pour soutenir la croissance et la stabilité du marché.
- Trésor américain : Pour ne pas être en reste, le Trésor en a ajouté un autre 28 milliards de dollars en liquidités, atténuant ainsi davantage les tensions sur les marchés monétaires nationaux.
- Le facteur Trump : Le président Trump a officiellement ordonné l'achat de 200 milliards de dollars en obligations hypothécaires via Fannie Mae et Freddie Mac. Bien que visant à faire baisser les taux hypothécaires, cette mesure représente un changement monumental dans l’allocation du capital qui libère des quantités massives de liquidités privées.
Analyse technique : décomposer la capitalisation boursière « TOTALE »
En examinant la structure actuelle du marché à partir du graphique de la capitalisation boursière totale des cryptomonnaies, nous observons un modèle de consolidation classique qui précède généralement une cassure massive.
- Soutien et résistance : Le marché teste actuellement les limites supérieures de sa fourchette récente. Avec l'afflux de liquidités mondiales, le « mur d'argent » va probablement pousser la capitalisation boursière totale au-delà du 3 500 milliards de dollars marque.
- Profils de volumes : Nous assistons à une augmentation constante de l’accumulation. Les investisseurs avisés abandonnent les liquidités et se tournent vers des actifs à risque tels que Bitcoin et Éthereum pour se prémunir contre la dépréciation imminente de la monnaie.
- Le facteur de corrélation : À mesure que la masse monétaire mondiale M2 augmente, le prix du Bitcoin a historiquement emboîté le pas avec une forte corrélation. Nous entrons dans une phase où « trop d’argent pour trop peu de pièces » devient le thème dominant du marché.
Capitalisation boursière totale des cryptomonnaies en USD – TradingView
Pourquoi devriez-vous être optimiste
Lorsque la Fed et la Chine décident simultanément d’élargir leurs bilans, le résultat est presque toujours une reprise des actifs numériques rares. Il ne s’agit plus seulement de « nouvelles sur les cryptomonnaies », il s’agit d’un changement macroéconomique mondial.
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La combinaison des achats de la Fed, des mesures de relance chinoises et d'une administration américaine pro-liquidité crée une « tempête parfaite » pour la prochaine étape du marché haussier.
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