Pourquoi nous nous abstenons de faire des acquisitions

Le marché de la cryptographie doit à nouveau abandonner après une reprise la semaine précédente – les investisseurs ont de plus en plus vendu des actifs à risque en raison du flot de données de cette semaine aux États-Unis et d'une éventuelle augmentation des taux d'intérêt au Japon. La récente faiblesse a été renforcée par une consolidation des prix sur le marché boursier américain, ce qui souligne le bien-fondé de l'accumulation sélective dans notre portefeuille. L'exemple de portefeuille BTC-ECHO montre comment vous pouvez agir maintenant pour en bénéficier à long terme.

Le portefeuille crypto montre toujours huit à dix pièces et enregistre les achats prévus et les niveaux d’achat. Il constitue la base d’une stratégie de placement systématique et transparente. Le portefeuille est actuellement encore en construction.

Bitcoin and Co. dans le contrôle macro : c'est ce qui détermine actuellement les prix

En début de semaine, le prix du Bitcoin est temporairement tombé en dessous de 86 000 $, ce qui a entraîné de longues liquidations massives. Un jour avant la publication de données économiques importantes, les investisseurs étaient de nouveau de plus en plus sur la touche. Ethereum, en particulier, a considérablement souffert après une surperformance relative la semaine précédente et a perdu plus de six pour cent de sa valeur sur 24 heures. La pièce de confidentialité Zcash et le projet DeFi Aave se négocient également en baisse d'environ quatre pour cent depuis le début de la semaine. Compte tenu des hausses de prix à deux chiffres enregistrées au cours de la dernière semaine de bourse, la récente baisse des prix reste encore limitée.

Voici comment le portefeuille est actuellement structuré (base de 100 000 dollars américains)

Le portefeuille modèle est toujours investi dans six pièces. En plus de la plus grande cryptomonnaie par capitalisation boursière, Bitcoin (BTC), il existe encore des positions sur Ethereum (ETH), Solana (SOL) et Aave (AAVE) ainsi que Binance Coin (BNB) et Zcash (ZEC) dans le dépôt. Près de 60 % du capital d’investissement est toujours investi dans le stablecoin Tether (USDT). Les avoirs élevés en « liquidités » semblent porter leurs fruits à la suite des baisses de prix actuelles. En raison de la récente consolidation des prix, le portefeuille affiche une perte de prix gérable de 1,8 pour cent d'une semaine sur l'autre.

Vous pouvez recréer vous-même gratuitement le portefeuille complet dans l'application BTC-ECHO. Pour ce faire, il vous suffit de télécharger l'application BTC-ECHO depuis l'App Store ou le Google Play Store et d'ajouter toutes les pièces indiquées ci-dessus dans l'onglet Portefeuille.

Aucune nouvelle transaction au cours des sept derniers jours de bourse

Depuis l'accumulation de Binance Coin (BNB) et de Zcash (ZEC) la semaine précédente, nous nous sommes abstenus de procéder à de nouveaux achats en raison du flot de chiffres et de l'impact difficile à prévoir sur les prix sur les marchés financiers. Fidèle à la devise : « Laissez la poussière retomber », il est actuellement important de rester calme. Les niveaux d'achat futurs (s'il y a des achats) seront toujours affichés dans l'application. Afin de refléter les achats de crypto-monnaies dans votre propre portefeuille, nous vous recommandons l'échange de crypto-monnaie Coinbase, où les nouveaux clients peuvent recevoir un bonus de bienvenue de 50 euros jusqu'au 23 décembre.

Contrôle des performances : voici les performances du portefeuille cette semaine

Le marché reste déchiré. Malgré une bonne semaine de négociation la semaine dernière, le renversement de tendance durable espéré ne s'est toujours pas concrétisé. Bien que les crypto-monnaies du portefeuille modèle aient jusqu’à présent réussi à défendre d’importants supports de prix et aient pour la plupart généré des plus bas plus élevés, tant que la stabilisation des prix reste fragile, nous continuerons à maintenir un quota de liquidités élevé dans le portefeuille. Ce n’est que lorsque de nouvelles impulsions haussières du marché seront constatées que notre comportement d’investissement deviendra plus conscient du risque et que de nouveaux achats seront effectués. En particulier, il reste à voir quelle influence les dernières données sur l’inflation américaine et la décision sur les taux d’intérêt directeurs au Japon auront sur les prix sur le marché de la cryptographie.

Focus sur les positions des pièces de monnaie : notre évaluation individuelle

• Bitcoin (BTC) : Le Bitcoin se négocie à environ 87 000 dollars, soit environ quatre pour cent de moins que son niveau de la semaine précédente. Cela signifiait que la monnaie de réserve cryptographique n’était toujours pas en mesure de retrouver durablement sa ligne moyenne mobile EMA20. Malgré la baisse du taux d'intérêt directeur américain, le prix du Bitcoin a de nouveau échoué de manière dynamique dans la zone de résistance autour de 94 000 $. La vente massive du début de la semaine a provoqué une nouvelle courbure de la bande inférieure de Bollinger dans le graphique journalier vers le sud, ce qui peut être considéré comme une indication de faiblesse. Au moins, le camp des acheteurs a pu défendre pour le moment l'important support horizontal à 86 000. Bitcoin continue d'évoluer dans une fourchette latérale comprise entre 94 000 et 86 000 dollars. Si les données économiques donnent un nouvel élan dans les prochains jours et que le prix du BTC quitte cette fourchette de négociation, un mouvement de tendance dynamique est probable. L’analyse des prix Bitcoin de la semaine précédente identifie des objectifs de prix possibles en haut et en bas.
• Ethereum (ETH) : Le rebond des prix multiples sur la ligne des 50 jours la semaine dernière a laissé des traces. En conséquence, le prix de l’Ether est retombé sur le support horizontal à 2 880 $ et a complètement annulé son récent mouvement à la hausse. Le resserrement des bandes de Bollinger de 4 heures avait donné un avertissement précoce d'un mouvement de cassure imminent. À la hausse, la ligne de 20 jours autour de 3 062 $ fait désormais office de résistance. Seule une reconquête dynamique activerait un potentiel de prix supplémentaire vers la ligne de 50 jours aux alentours de 3 250 $. D'un autre côté, une vente en dessous du plus bas mensuel de 2 740 $ augmenterait encore la pression à la vente et ramènerait le plus bas du mois précédent de 2 637 $ au centre des préoccupations des investisseurs.
• Solana (SOL): Solana n'a encore une fois pas réussi à surmonter la zone de résistance autour de 145 $. L'EMA20 constitue déjà quotidiennement un obstacle de prix insurmontable depuis la semaine dernière. Seul un saut au-dessus du plus haut hebdomadaire à 135 $ et la reconquête associée de la ligne de 20 jours augmenteraient la probabilité d'une tentative d'attaque de la zone de résistance autour du plus haut de la semaine précédente. Un abandon du support horizontal à 126 dollars américains devrait cependant permettre au prix SOL de revenir au moins à 121 dollars américains. Compte tenu de la dynamique de reprise relativement faible, une vente massive vers un nouveau plus bas vers 114 $ ne peut être exclue.
• Aave (AAVE): Aave a rebondi à plusieurs reprises au sud de la ligne de 50 jours autour de 200 $ la semaine précédente. En conséquence, le prix a été corrigé à 178 $ en début de semaine. Cela signifie que le prix du projet DeFi continue d'évoluer dans une fourchette de négociation étroite, rétrécie entre les bandes de Bollinger supérieure et inférieure dans le graphique journalier. Actuellement à 189 dollars américains, le prix s'est dans un premier temps légèrement redressé vers le nord au cours des dernières heures. Une reprise soutenue de l'EMA50 à 200 $ ramènerait les plus hauts de la semaine précédente autour de 207 au centre de l'attention. Si le prix peut se stabiliser au-dessus de cet objectif, 228 $ seraient considérés comme un objectif d'augmentation. Cependant, si le prix retombe à un nouveau plus bas hebdomadaire et que la bande inférieure de Bollinger se tourne vers le sud à 174 $, un nouveau test du plus bas mensuel à 163 $ devra être planifié.
• Pièce Binance (BNB) : Le prix du BNB continue d’osciller autour de la ligne des 200 jours. La faiblesse du début de la semaine a provoqué une nouvelle chute en dessous de la ligne haussière et baissière et a fait retomber le prix vers la bande inférieure de Bollinger à 847 $. Un nouveau potentiel de croissance n’apparaîtrait que s’il dépassait 898 $. La résistance multiple composée du plus haut de la semaine précédente, de la ligne de 50 jours et de la bande supérieure de Bollinger à 924 $ apparaîtrait alors comme un objectif. Si le Binance Coin parvient à franchir cette résistance, il y aurait un potentiel de prix supplémentaire vers 950 $. Cependant, si le prix reste plafonné en dessous de la ligne des 200 jours à 882 $ et glisse ensuite vers un nouveau plus bas hebdomadaire, un nouveau test du support horizontal à 825 $ serait probable.
• Zcash (ZEC): Le prix de la pièce de confidentialité Zcash a également dû s'incliner devant la nouvelle faiblesse du marché de la cryptographie et a rebondi par rapport à l'objectif de prix important de 470 dollars américains de la semaine précédente. Entre-temps, le prix a été corrigé de 20 points de pourcentage à 375 dollars américains et peut se remettre de ce plus bas intermédiaire pour atteindre les 408 dollars américains actuels. Pour l’instant, cependant, le prix du ZEC se négocie à nouveau en dessous de sa ligne de 20 jours. Seul un retour au-dessus de 425 $ permettrait un passage ultérieur à 455 $. Si le prix de la ZEC parvient à tenir bon dans ce domaine, le sommet de 470 $ de la semaine précédente reviendrait au centre de l'attention des investisseurs. Cependant, si Zcash montre de nouveaux signes de faiblesse dans la zone de 408 $ et sous-cote dynamiquement le plus bas hebdomadaire, une prolongation de la correction vers 342 $ ne peut être exclue.
• Attache (USDT): Le stablecoin est rattaché au dollar américain. Il n’y a donc aucun risque de perte de valeur.

Notre stratégie actuelle

Compte tenu du flot de chiffres cette semaine, nous nous abstenons de procéder à de nouveaux achats à court terme. Les ventes massives des dernières 24 heures soulignent la situation difficile du marché. Des sorties importantes des ETF au comptant pour Bitcoin et Ethereum, s'élevant respectivement à 357 millions de dollars et 224 dollars, confirment l'incertitude des investisseurs. Nous maintenons donc notre position défensive et ne prévoyons de nouveaux achats que lorsque les résultats seront plus clairs après la publication des données économiques au cours des prochains jours de bourse.

C'est ce qui nous attend cette semaine de trading

Cette semaine, les investisseurs scrutent la publication des derniers chiffres de l'inflation aux Etats-Unis ainsi que la décision sur les taux directeurs de la banque centrale japonaise, la BOJ. Une volatilité accrue des échanges est attendue jeudi après-midi et aux premières heures de vendredi.

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Note éditoriale : Avec l'exemple de portefeuille BTC ECHO, nous souhaitons vous aider et afficher de manière transparente tous les niveaux d'achat, les niveaux cibles et les transactions, y compris l'historique, le suivi des performances et la classification stratégique. L'expert du marché Stefan Lübeck – qui a travaillé pendant plus de dix ans comme trader et analyste graphique – est le gestionnaire actif du portefeuille. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement et est uniquement à titre informatif.