Les shorts sur les baleines vont-ils déclencher un repli du marché ?

Alors que le marché plus large des crypto-monnaies connaît des gains notables suite à la Baisse des taux de la Réserve fédéraleLe Bitcoin (BTC) a atteint jeudi un prix de 63 670 dollars, marquant une dynamique haussière importante depuis fin août. Cette poussée a suscité un intérêt accru de la part des traders particuliers et des acteurs institutionnels, conduisant à un positionnement diversifié au sein du marché.

Divergence dans les stratégies des traders

Selon une récente poste sur le site de médias sociaux X (anciennement Twitter) par l'analyste technique InspoCrypto, l'action récente des prix sur le graphique des contrats à terme perpétuels Binance BTC/USDT met en évidence une forte tendance à la hausse, Bitcoin cassant les niveaux de résistance clés autour de 60 000 $.

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Le volume accompagnant cette hausse des prix reste robuste, selon l'analyste, indiquant un soutien solide à la poursuite mouvement haussier. InspoCrypto suggère que même si le marché est actuellement dans une phase haussière sans signe immédiat de retournement, une résistance potentielle est anticipée autour de 64 000 à 65 000 dollars.

Les informations issues de la carte thermique d'Hyblock Capital révèlent des différences significatives de positionnement entre les grands traders (baleines) et les investisseurs particuliers. Les cartes thermiques montrent une augmentation des positions longues parmi les traders particuliers, en particulier dans la fourchette de 62 500 à 63 500 dollars.

En revanche, les baleines ont accumulé des positions courtes en dessous de 60 000 $, ce qui suggère un sentiment prudent parmi acteurs institutionnels malgré l’optimisme à court terme des investisseurs particuliers envers la plus grande crypto-monnaie du marché.

Bitcoin fait face à des niveaux de liquidation clés à 60 000 $ et 64 000 $

InspoCrypto souligne en outre que l'intérêt ouvert sur le marché à terme a également augmenté parallèlement au prix du Bitcoin, en particulier dans la fourchette de 62 000 à 63 500 dollars, indiquant une confiance croissante dans le tendance haussière.

En outre, le taux de financement actuel est positif, ce qui suggère que les positions longues sont courantes et que les traders sont prêts à payer une prime pour maintenir ces positions. Cependant, l'analyste prévient qu'un taux de financement élevé et durable pourrait conduire à corrections du marché alors que les traders rééquilibrent leurs positions.

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Le volume reste un indicateur critique de la force du marché, soutenant la hausse car il dépasse la barre des 63 000 $. Notamment, le delta du volume est positif, indiquant plus de pression d'achat que de vente. Cependant, il existe des niveaux de liquidation à 60 000 $ et 64 000 $, ce qui pourrait déclencher une volatilité si le marché teste ces niveaux de prix.

Dans l’ensemble, InspoCrypto soutient que le sentiment sur le marché est modérément haussier, noté 7 sur 10. Alors que les traders de détail semblent confiants et prennent principalement des positions longues, l’accumulation de positions courtes par les baleines signale une position de prudence potentielle.

Au moment de la rédaction de cet article, le plus gros actif numérique du secteur se négocie à 63 300 dollars pour la première fois depuis fin août. Cela représente une augmentation de 5 % au cours des dernières 24 heures, couplée à des gains de 8 % et 12 % au cours des sept et quatorze derniers jours, respectivement.

Image en vedette de DALL-E, graphique de TradingView.com