Le prix du Bitcoin est brièvement revenu au-dessus de 61 000 $ hier, renforçant les analyses de biais haussiers et alimentant les espoirs d'un retour au marché haussier.
L'avenir de la crypto-monnaie est encore plein d'obstacles et d'incertitudes, tandis que les traders d'options visent 100 000 $ d'ici la fin de l'année.
Nous pourrions bientôt avoir confirmation ou infirmation du renversement de tendance en cours : premier rendez-vous aujourd'hui à 20h pour la décision de la FED sur les taux d'intérêt.
Nous entrons dans le moment de marché le plus chaud de toute l’année 2024.
Voyons tous les détails ci-dessous.
Dernière analyse des prix : Bitcoin atteint 61 000 $ et tente à nouveau une relance haussière du marché
Hier, le prix du Bitcoin est revenu juste au-dessus de 61 000 $ malgré une analyse graphique ne suggérant pas de mouvement similaire.
Entre 16h00 et 17h00 (UTC+2), la crypto-monnaie a imprimé un excellent +3,65% avec deux bougies vertes consécutives, avant de revenir aux prix actuels.
Le mouvement s'est accompagné d'importants volumes d'échanges, de nature à suggérer une possible reprise du prix vers de nouveaux objectifs haussiers.
À court terme, l'objectif des taureaux est désormais de maintenir le prix du Bitcoin au-dessus de l'EMA 50 à 59 600 $.puis tente une nouvelle hausse à 62 000 USD.
Les baissiers tenteront par tous les moyens de descendre à 59 000 USD et de faire passer le coup en dessous de 57 000 USD, déclenchant la colère des liquidations futures.
C'est une guerre ouverte.
En élargissant légèrement nos horizons, nous pouvons mieux comprendre les perspectives graphiques qui ont accompagné le prix du Bitcoin de mars à aujourd’hui.
Ces derniers mois, la crypto-monnaie a connu une nette Tendance de la distributionavec des maxima et des minima locaux décroissants.
Dans l’ensemble, cependant, il n’a pas connu de phase de dévaluation violente, les valeurs marquant une modeste baisse de 17% par rapport aux sommets historiques.
Le Bitcoin a plutôt eu l’occasion de donner libre cours à sa principale caractéristique, celle de la volatilité avec des fluctuations particulièrement profondes.
La situation est désormais en parfait équilibre : Bitcoin attend de décider s'il doit poursuivre sa légère tendance à la baisse ou réagir et reculer vers le haut.
Les zones les plus intéressantes sont celles de 54 000 USD et 68 000 USD, en dessous ou au-dessus desquelles des scénarios complètement différents de celui actuel s'ouvriraient.
Compte tenu des données cycliques du Bitcoin et des prévisions des experts, nous pouvons dire que les chances sont légèrement inclinées en faveur d’un prochain mouvement haussier.
Aujourd'hui, la Fed exprimera son avis sur la baisse des taux d'intérêt : un moment décisif pour le destin macroéconomique
L'un des événements qui pourrait avoir un impact décisif sur le prix du Bitcoin, bouleversant complètement les analyses précédentes, est la Réunion du FOMC de la Fed attendue ce soir.
À 20h00 (UTC+2), Powell et son équipe d'experts exprimeront leur point de vue sur les décisions tant attendues sur les baisses des taux d'intérêt aux États-Unis.
Une baisse est désormais presque acquise, en attendant de savoir si la manœuvre macroéconomique sera efficace. 25 ou 50 points de base au niveau actuel de 525-550 points.
Les projections du CME Group indiquent une tendance plus forte vers une réduction de 50 points, mais comme cela s'est produit dans le passé, les réunions de la Fed peuvent être imprévisibles.
Dans les deux cas, les marchés devraient théoriquement bien réagir, car avec une réduction des mesures de relance monétaire, les marchés spéculatifs gagneraient du terrain.
Les mots de Powell dans ce contexte pèseront lourd, alors que les investisseurs tentent de comprendre l'analyse des experts et quels seront les prochains objectifs de taux.
En particulier, une manœuvre d’assouplissement quantitatif trop agressive pourrait être mal vue par les marchés, notamment par le prix du Bitcoin.
Cela décréterait en fait l’impossibilité d’un atterrissage en douceur et une plus grande propension à un scénario de récession économique.
En revanche, le début d’une phase de coupes contrôlées pourrait indiquer une situation plus modérée où tout est sous contrôle.
Les chances, après les récentes données de l'IPC qui ont confirmé une image stable, sont en faveur de la deuxième hypothèse, qui est moins invasive pour les marchés.
D'ici le 18 décembre, le marché s'attend à une réduction de 75 à 100 points de basece qui se traduit par trois baisses de 25 points (ou une baisse de 50 points et deux baisses de 25 points) lors des prochaines réunions de la Fed.
Si ce programme poly-monétaire ne connaît pas de revers, le Bitcoin et d’autres actifs à risque connaîtraient un terrain favorable à la hausse des prix.
Options Bitcoin de Deribit : la participation des traders suggère une analyse des prix haussière dans les mois à venir
Alors que l'analyse du prix du Bitcoin reste incertaine à la merci des décisions de la FED, Les traders d'options s'exposent à l'objectif de Noël de 100 000 USD.
Selon les données de Deribit Metric, les investisseurs ont misé massivement sur le prix futur de la crypto-monnaie avec Expire le 27 décembre 2024.
L'intérêt ouvert pour cette date est en fait de 4,7 milliards de dollars, soit la deuxième valeur la plus élevée après les 5,1 milliards attendus pour le 27 septembre.
Pour les 3 prochains mois, l'analyse des données met en évidence une plus grande propension à la hausse avec 56 527 contrats call contre 20 081 contrats put.
L’objectif le plus convoité par les ours est le niveau de 45 000 USD.alors que les taureaux visent le niveau de 100 000 $.
Il existe également des paris importants sur un futur prix du Bitcoin compris entre 65 000 et 95 000 dollars.
Il sera crucial d'observer comment la situation actuelle évolue après la réunion de la FED d'aujourd'hui et comment Bitcoin réagira directement sur le marché.
Si les traders de produits dérivés continuent d’être optimistes même après les principaux événements macroéconomiques, cela sera une confirmation du sentiment positif qui règne dans l’air.
Avant de penser à Noël Il faudra cependant surmonter l’obstacle des délais du 8 novembreoù le scénario semble moins rassurant.
Lors des élections présidentielles américaines, les investisseurs ont tendance à être plus susceptibles de percevoir la possibilité d’une chute en dessous de 50 000 $.
Même le niveau de 45 000 $ a la valeur notionnelle la plus élevée avec des paris de 100 millions de dollars, tandis que les cibles haussières sont moins recherchées.
En cas de victoire de Kamala Harris, on peut s’attendre à une baisse similaire, tandis que si Donald Trump entre à la Maison Blanche, on sera plus enclin à un prix plus élevé.
Une différence aussi importante entre les expirations du 17 décembre et du 8 novembre met en évidence la possibilité d’une volatilité extrême pour Bitcoin au quatrième trimestre 2024.
Potentiellement, selon l'analyse des données d'options, il pourrait y avoir des mouvements de prix très impactants au cours des deux derniers mois.
Attachez vos ceintures !
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