Le marché des crypto-monnaies verra aujourd'hui expirer 5,01 milliards de dollars de contrats d'options sur Bitcoin et Ethereum. Cette expiration massive pourrait avoir un impact sur l'évolution des prix à court terme, d'autant plus que ces deux actifs ont récemment baissé.
Avec des options Bitcoin évaluées à 3,67 milliards de dollars et Ethereum à 1,36 milliard de dollars, les traders se préparent à une volatilité potentielle.
Expirations des options cryptographiques à enjeux élevés : ce que les traders devraient surveiller aujourd'hui
Les options expirant aujourd'hui marquent une augmentation significative par rapport à la semaine dernière. Selon les données de Deribit, l'expiration des options Bitcoin concerne 61 793 contrats, contre 18 440 contrats la semaine dernière. De même, les options expirant sur Ethereum totalisent 538 872 contrats, contre 141 410 contrats la semaine précédente.
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Ces options Bitcoin expirantes ont un prix maximum de 61 000 $ et un ratio put/call de 0,59. Cela indique un sentiment généralement haussier malgré le récent recul de l'actif. En comparaison, leurs homologues Ethereum ont un prix maximum de 2 800 $ et un ratio put/call de 0,49, reflétant des perspectives de marché similaires.
Le point de douleur maximal est une mesure cruciale qui guide souvent le comportement du marché. Il représente le niveau de prix auquel la plupart des options expirent sans valeur. De plus, les ratios put/call inférieurs à 1 pour Bitcoin et Ethereum suggèrent un optimisme sur le marché, avec davantage de traders pariant sur des hausses de prix.
Selon les analystes de Greeks.live, les récentes baisses de prix et les facteurs externes, tels que les bénéfices de Nvidia, ont entraîné une légère hausse de la volatilité implicite (IV). Cependant, ils notent que l'IV a généralement diminué au fil du temps, reflétant une tendance à la baisse.
« Les données sur les options montrent que [realized volatility] « Le RV est passé d'un sommet de 100 % le 9 août à 40 % actuellement, les niveaux de volatilité réels du BTC chutant considérablement, ce qui est également un facteur important qui fait baisser l'IV », ont ajouté les analystes.
Les analystes de Greeks.live ont également observé une augmentation des positions longues dans le trading d'options de bloc. Cette situation indique que certains traders à grande échelle se préparent à de futures hausses de prix.
Les dernières données montrent que la valeur de négociation du Bitcoin a chuté de 3,26% à 59 157 $ contre 61 150 $ le 29 août. De même, Ethereum a chuté de 2,55%, se négociant désormais à 2 525 $, en baisse par rapport aux 2 592 $ précédents au cours de la même période.
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Les expirations d'options entraînent souvent des fluctuations de prix à court terme, créant une incertitude sur le marché. Cependant, les marchés se stabilisent généralement peu de temps après, car les traders s'adaptent au nouvel environnement de prix. Avec l'expiration à volume élevé d'aujourd'hui, les traders et les investisseurs peuvent s'attendre à un résultat similaire, influençant potentiellement les tendances futures du marché des crypto-monnaies.
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