Les marchés des crypto-monnaies sont attentifs à plusieurs événements macroéconomiques américains cette semaine qui pourraient influencer le prix du Bitcoin. En 2024, les évolutions macroéconomiques ont retrouvé leur effet sur les crypto-actifs, marquant un changement par rapport à 2023, lorsque leur impact s'était largement estompé.
Le Bitcoin (BTC) reste en dessous de 60 000 $, une baisse de prix inquiétante compte tenu des plus bas sommets du graphique journalier. Cette baisse est due au fait que le sentiment du marché est passé de la peur à la peur extrême.
Événements macroéconomiques américains cette semaine
Dans ce contexte, les investisseurs sont très attentifs aux prochaines publications de données et aux annonces politiques susceptibles d’avoir un impact sur le sentiment du marché et de déclencher une certaine volatilité. Plusieurs événements sont prévus cette semaine dans le calendrier économique américain, dont trois qui se distinguent comme des déclencheurs clés de fluctuations potentielles des prix du Bitcoin et d’autres crypto-monnaies.
Compte rendu de la réunion du FOMC de la Fed en juillet
La Réserve fédérale (Fed) publiera le compte-rendu de la réunion de juillet du Comité fédéral de l'open market (FOMC) le mercredi 21 août. Ce communiqué donnera un aperçu de la réflexion de la Banque centrale concernant les taux d'intérêt et la politique monétaire.
Toute allusion à une position plus accommodante ou plus agressive pourrait provoquer des vagues sur les marchés financiers, y compris sur les cryptomonnaies. Un ton accommodant suggérant une baisse potentielle des taux pourrait augmenter le risque sur des actifs comme le Bitcoin, tandis qu'un ton plus agressif pourrait conduire à une vente massive.
Les données de 10x Research ont révélé une forte corrélation entre le prix du Bitcoin et les tendances de l'inflation alors que l'influence de la macroéconomie sur la crypto reprend. Comme l'a rapporté BeInCrypto, la Fed a maintenu les taux d'intérêt stables entre 5,25 % et 5,50 %, conformément aux attentes du marché.
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Après la publication la semaine dernière des données sur l'inflation de l'indice des prix à la consommation (IPC) américain, les traders ont pleinement intégré une baisse de taux de 25 points de base en septembre. Ils anticipent également une probabilité de 24,5 % d'une hausse de 50 points de base (pb), les contrats à terme indiquant une baisse de plus de 90 pb d'ici la fin de 2024.
Demandes d'emploi initiales
Les marchés des cryptomonnaies attendent également avec impatience le rapport hebdomadaire de jeudi sur les premières demandes d'allocations chômage. Le Bureau of Labor Statistics (BLS) américain utilisera ces données pour offrir un aperçu de la santé du marché du travail et pourrait influencer le sentiment des investisseurs.
Un nombre de demandes d’allocations chômage inférieur aux prévisions pourrait indiquer une économie forte, poussant potentiellement les investisseurs vers des actifs plus risqués comme les cryptomonnaies. À l’inverse, un nombre plus élevé de demandes pourrait susciter des inquiétudes quant à un ralentissement de l’économie, entraînant une fuite vers la sécurité et une possible baisse des prix du Bitcoin et des cryptomonnaies.
Rétrospectivement, les marchés crypto et financiers en général ont connu un début de mois mouvementé, en grande partie en raison de données économiques américaines plus faibles que prévu, en particulier un rapport décevant sur l'emploi en juillet. Cela a déclenché une volatilité importante du marché, alimentée par des inquiétudes croissantes concernant une éventuelle récession.
Ces inquiétudes ont commencé à s’atténuer, comme en témoignent les actifs refuges traditionnels comme le yen japonais, qui ont perdu une partie de leurs gains du début août. Si les données économiques publiées le jeudi 22 août sont inférieures aux attentes, le bitcoin pourrait en bénéficier, car les investisseurs se tournent à nouveau vers les actifs à risque.
Discours de Jerome Powell lors de la retraite de Jackson Hole
Les traders et les investisseurs attendent également avec impatience le discours de vendredi du président de la Fed, Jerome Powell, lors de la conférence annuelle de politique économique de Jackson Hole. Les marchés seront concentrés sur ce que Powell aura à dire en retrait.
Le titre du discours prononcé l'an dernier lors du symposium économique de Jackson Hole était « Inflation : progrès et voie à suivre ». Il a ensuite déclaré que les responsables politiques étaient prêts à maintenir les taux à des niveaux restrictifs jusqu'à ce qu'ils soient convaincus que l'inflation descende durablement à 2 %.
Comme en 2023, l'événement de vendredi intéressera les traders et les investisseurs. Powell approuvera ou repoussera les prix du marché alors que les décideurs politiques s'engagent à décider de la prochaine évolution des taux en fonction des données.
Les commentaires de Powell sur l'état de l'économie, l'inflation et la politique monétaire pourraient donc donner le ton aux attentes du marché. Les traders seront à l'écoute de tout indice sur les décisions futures en matière de taux d'intérêt, qui pourraient influencer l'orientation des prix du Bitcoin et des cryptomonnaies.
Perspectives du prix du Bitcoin avant les événements macroéconomiques américains
Le Bitcoin se consolide dans un triangle symétrique. Cela signifie que le prochain biais directionnel ne sera révélé qu'une fois que le prix aura dépassé cette formation technique. Sur la base des perspectives de l'indice de force relative (RSI), qui mesure la dynamique, le BTC pourrait continuer à évoluer dans une fourchette à court terme. En effet, le RSI reste inférieur à 50, ce qui suggère un manque de conviction parmi les haussiers.
Les profils de volume renforcent la même supposition, les pics haussiers et baissiers (respectivement orange et gris) montrant une certaine méfiance des deux côtés. De même, la position de l'Awesome Oscillator (AO) en territoire négatif avec des barres d'histogramme rouges accentue cette thèse.
Une cassure et une clôture en dessous de la ligne de tendance inférieure sur la période journalière pourraient voir Bitcoin faire une incursion dans la zone de demande. Cela offrirait aux derniers haussiers et aux traders en retrait une autre opportunité d'achat entre 53 485 $ et 57 050 $.
Néanmoins, si un tel mouvement se produit et que le BTC clôture en dessous de la ligne médiane de 53 313 $, le potentiel de baisse pourrait extrapoler la capacité de Bitcoin à collecter la liquidité du côté vendeur.
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À l’inverse, une cassure et une clôture au-dessus de la ligne de tendance supérieure pourraient encourager davantage d’ordres d’achat. Sur la base des pics orange du profil de volume, plusieurs haussiers attendent d’interagir avec les prix du BTC au-dessus de 63 000 $. Une pression d’achat au-dessus de ce niveau pourrait dynamiser le potentiel de hausse.
Néanmoins, seule une clôture décisive du chandelier au-dessus de 67 000 $, ligne médiane de la zone d'approvisionnement, confirmerait la poursuite de la tendance haussière.
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