Sans aucun doute l’approbation des différents ETF spot Bitcoin a été l’événement catalyseur du mois de janvier, voici l’analyse des chiffres et de l’actualité des différents projets lancés, de Grayscale à Blackrock.
Les développements récents mettent en évidence un changement notable dans la dynamique du marché, puisque Grayscale GBTC a connu un retrait de 50 106,59 BTC depuis le 12 janvier 2024.
Dans le même temps, neuf ETF Bitcoin au comptant récemment lancés ont accumulé jusqu’à 81 366 BTC, d’une valeur d’environ 3,39 milliards de dollars.
Cet article approfondit les détails complexes de ces développements, en se concentrant sur des acteurs clés tels que Grayscale, Blackrock et Fidelity et en analysant leurs stratégies de distribution et de conservation d’actifs.
Analyse des avoirs dans l’ETF Spot Bitcoin : actualités de Blackrock, Grayscale et Fidelity
Domaine de Grayscale:
Le GBTC de Grayscale reste le principal dépositaire de Bitcoin, sécurisant un formidable actif de 566 973,40 BTC, d’une valeur estimée à 23,5 milliards de dollars.
Malgré un récent recul, GBTC détient 87,45 % du total BTC détenu par les ETF Bitcoin au comptant américains, réaffirmant sa position forte sur le marché.
IBIT de Blackrock et FBTC de Fidelity:
L’IBIT de Blackrock apparaît comme le deuxième plus grand détenteur parmi les ETF Bitcoin au comptant basés aux États-Unis, avec 28 622 BTC, d’une valeur d’environ 1,19 milliard de dollars.
Ensuite, l’ETF Wise Origin (FBTC) de Fidelity consolide sa position de deuxième plus grand détenteur de Bitcoin, avec 24 857 BTC, soit une valorisation supérieure à 1 milliard de dollars. Ensemble, les ETF Blackrock et Fidelity représentent 65,72 % du total BTC détenu par les neuf ETF Bitcoin au comptant récemment introduits.
Autres ETF remarquables :
Le BITB de Bitwise contrôle 10 136 BTC, d’une valeur d’un peu plus de 422 millions de dollars, tandis que les ETF d’Ark Invest et de 21shares représentent 7 565 BTC, d’une valeur de 315,62 millions de dollars.
L’ETF Invesco Galaxy détient 6 143 BTC, d’une valeur de 256 millions de dollars. Les ETF Vaneck, Valkyrie et Franklin Templeton détiennent respectivement 2 150 BTC, 1 712 BTC et 1 160 BTC. La plus petite collection est attribuée à l’ETF Wisdomtree spot Bitcoin, qui détient 111 BTC d’une valeur de 4,62 millions de dollars.
Stratégies de garde
Domaine Coinbase:
Une révélation remarquable est que huit des dix ETF Bitcoin au comptant américains ont choisi Coinbase comme dépositaire, protégeant ainsi un énorme 621 332 BTC, soit 95,83 % du total détenu par les dix fonds.
Cela met en évidence le rôle essentiel de Coinbase dans la sécurisation de la grande majorité des actifs Bitcoin au sein des ETF Bitcoin au comptant.
Garde indépendante de Fidelity:
Contrairement à la tendance de Coinbase, Fidelity opte pour une approche indépendante, en utilisant son propre service de dépositaire pour protéger ses avoirs de 24 857 BTC. Cette décision stratégique reflète une diversification des stratégies de conservation au sein du marché.
La sélection des Gémeaux de Vaneck:
Vaneck diversifie encore le paysage des dépôts en confiant à Gemini la garde de son BTC lié à l’ETF, d’un montant de 2 150 BTC.
Ce choix illustre l’importance croissante des partenariats de dépositaire stratégiques dans le domaine de l’investissement en crypto-monnaie.
Conclusions
L’état actuel des ETF au comptant Bitcoin présente un paysage dynamique caractérisé par la domination du GBTC de Grayscale, l’influence d’acteurs majeurs tels que Blackrock et Fidelity et une gamme diversifiée de stratégies de conservation.
Alors que ces ETF évoluent dans les complexités du marché des cryptomonnaies, les décisions en matière de distribution et de conservation des actifs continueront sans aucun doute à façonner la trajectoire de ce secteur en évolution.
Les investisseurs et les passionnés devraient suivre ces évolutions de près pour comprendre la dynamique en constante évolution du paysage de l’investissement en crypto-monnaie.