L’analyste renommé Ted (@tedtalksmacro) a proposé des prévisions détaillées pour 2024 sur le marché de la cryptographie. Son analyse sur X (anciennement Twitter) touche à plusieurs points critiques, depuis les événements macroéconomiques, la réduction de moitié du Bitcoin jusqu’à la nouvelle liquidité du marché.
Cela va être un article assez long, résumant 2023 et examinant les thèmes à surveiller si vous investissez en 2024 – alors s’il vous plaît, soyez nu avec moi 🫡
✅ Bilan 2023
– La Chine a imprimé près de 1 000 milliards de dollars mais n’a pas réussi à sortir son économie des dépotoirs
– NOUS…– Ted (@tedtalksmacro) 11 janvier 2024
ETF Spot Altcoin n°1
Suite à l’approbation des ETF spot Bitcoin et à l’approbation anticipée des ETF spot Ethereum, on s’attend à l’émergence d’une gamme plus large d’ETF altcoin. Ted estime que le succès de ces premiers ETF ouvrira la voie à davantage de propositions et d’approbations, potentiellement d’ici 2025.
Il déclare : « La SEC a créé un précédent pour que de nombreux autres produits cryptographiques soient proposés et approuvés, ouvrant encore plus de voies à d’importants afflux de capitaux dans la classe d’actifs cryptographiques. » Ted mentionne spécifiquement Solana et XRP comme candidats probables pour les futurs ETF. Cette évolution est considérée comme une étape importante pour attirer des afflux de capitaux substantiels dans la classe d’actifs cryptographiques.
#2 La Réserve fédérale met fin au resserrement quantitatif
Ted prévoit que la Réserve fédérale pourrait arrêter ou ralentir considérablement son programme actuel de resserrement quantitatif (QT) d’ici le troisième trimestre 2024. Cette prévision est basée sur la baisse du solde de trésorerie des prises en pension et vise à éviter une répétition des tensions de financement connues en 2019. .
« La fin ou un ralentissement spectaculaire du programme QT actuel pourrait survenir encore plus tôt, compte tenu des cicatrices de ce qui s’est passé en 2019 à la suite du resserrement monétaire de 2018 », prédit-il. La fin de QT pourrait injecter plus de liquidités sur le marché, ce qui pourrait potentiellement profiter aux actifs cryptographiques.
#3 Résurgence de la liquidité dans la crypto
Après une période difficile de 18 mois marquée par l’effondrement des fonds et des échanges cryptographiques et le resserrement des banques centrales, Ted anticipe un retour de liquidités dans l’espace cryptographique. Il souligne que les deltas de liquidité des pièces stables se rapprochent du territoire positif et le rôle des ETF Bitcoin au comptant dans l’attraction de nouveaux capitaux, en particulier de la part des investisseurs à la recherche de rendements plus élevés dans un contexte de pressions inflationnistes.
#4 Événement de réduction de moitié de Bitcoin
La réduction de moitié prévue du Bitcoin en avril 2024 devrait créer à la fois un choc d’offre (en raison de la réduction des récompenses minières) et un choc de demande (suite à l’approbation des ETF BTC au comptant). Historiquement, les réductions de moitié ont catalysé des mouvements de prix importants dans Bitcoin, et Ted s’attend à une tendance similaire en 2024, avec un potentiel d’augmentation substantielle des prix après une brève vente après la réduction de moitié.
#5 Stabilisation de l’inflation
Au sujet de l’inflation, Ted observe : « Il faut généralement 12 à 18 mois pour que les pleins effets des changements de politique monétaire se fassent sentir sur l’économie, et nous nous rapprochons désormais de ce territoire. » Malgré la diminution des effets de base de l’inflation en 2021/22, Ted prévoit une légère résurgence de l’inflation alors que les économies continuent de fonctionner de manière robuste.
Il estime toutefois que l’engagement des banques centrales à maintenir des taux d’intérêt plus élevés limitera le taux d’inflation en dessous des sommets précédents. Il considère cela comme un aspect essentiel d’une économie et d’un marché forts.
#6 Avancement de l’IA
Ayant vu l’IA se généraliser en 2023, Ted prédit que 2024 sera une année d’améliorations sans précédent dans les technologies de l’IA. Cette avancée devrait stimuler les actions d’IA, les cryptomonnaies et les produits associés, améliorant ainsi la productivité et pouvant conduire à une déflation dans les économies développées.
#7 Dissiper les craintes de récession
Contrairement aux prévisions d’une récession majeure, Ted anticipe une croissance économique continue, quoique à un rythme plus lent qu’en 2023. Ted déclare : « Ceux qui réclament une récession semblable à celle de 2008 ou à la Grande Dépression seront probablement déçus… encore une fois. » Il attribue cette résilience aux politiques budgétaires agressives des gouvernements, notamment à des injections de liquidités substantielles et à des déficits importants.
#8 L’expansion monétaire continue de la Chine
Ted note que la Chine, en difficulté dans l’ère post-Covid, poursuivra probablement sa politique monétaire agressive, comme en témoignent près de 1 000 milliards de dollars imprimés en 2023. Il établit des parallèles avec la situation du Japon dans les années 1990, soulignant l’accent mis par la Chine sur la stimulation de la production au cours de sa période de production. marché immobilier en difficulté.
En résumé, l’analyse de Ted pour 2024 présente une image complexe et dynamique du marché de la cryptographie, influencée par des facteurs macroéconomiques, des évolutions réglementaires, des avancées technologiques et des forces géopolitiques. Ces tendances suggèrent une année d’opportunités importantes pour les investisseurs dans le domaine de la cryptographie.
Au moment de mettre sous presse, le BTC s’échangeait à 47 244 $, en hausse de 5,1 % au cours des dernières 24 heures.
Image en vedette créée avec DALL·E, graphique de TradingView.com
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